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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 675.00 | 39 590.00 | 11 085.00 | 50 675.00 |
AH Fonds commercial | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
AP Constructions | 2 903 172.00 | 243 816.00 | 2 659 355.00 | 2 903 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 322.00 | 17 153.00 | 37 168.00 | 54 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 025.00 | 279 859.00 | 1 041 165.00 | 1 321 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 898.00 | | 116 898.00 | 116 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 673.00 | 580 420.00 | 3 870 253.00 | 4 450 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 230.00 | 7 066.00 | 3 735 164.00 | 3 742 230.00 |
BZ Autres créances | 1 164 704.00 | | 1 164 704.00 | 1 164 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 480.00 | | 829 480.00 | 829 480.00 |
CF Disponibilités | 1 190 182.00 | | 1 190 182.00 | 1 190 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014 426.00 | 7 066.00 | 7 007 360.00 | 7 014 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 100.00 | 587 486.00 | 10 877 614.00 | 11 465 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 984.00 | | | 1 887 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 410.00 | | | 757 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 394.00 | | | 2 865 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 133 824.00 | | | 3 133 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 000.00 | | | 3 597 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 194.00 | | | 1 263 194.00 |
EA Autres dettes | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 012 219.00 | | | 8 012 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 614.00 | | | 10 877 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 304 696.00 | | | 5 304 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 940 529.00 | 107 280.00 | 21 047 809.00 | 20 940 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 940 529.00 | 107 280.00 | 21 047 809.00 | 20 940 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 058 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 651 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 846 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 225.00 | | | 307 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 436.00 | | | 328 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 998.00 | | | 299 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 719.00 | | | 305 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 336.00 | | | 360 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 389 890.00 | | | 21 389 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 632 480.00 | | | 20 632 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 410.00 | | | 757 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 823.00 | | | 4 501 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 450 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 278 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 802.00 | | | 4 041 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 896.00 | | | 416 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 640.00 | 334 927.00 | 10 147.00 | 255 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 546.00 | 1 045.00 | | 38 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 094.00 | 333 883.00 | 10 147.00 | 217 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 000.00 | 3 597 000.00 | | 3 597 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 898.00 | | | 116 898.00 |
UX Autres créances clients | 3 742 231.00 | | | 3 742 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 132 082.00 | 424 559.00 | 1 813 416.00 | 3 132 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 679.00 | | | 419 679.00 |
VP Divers | 1 164 705.00 | | | 1 164 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263 194.00 | 1 263 194.00 | | 1 263 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 128.00 | 4 954 230.00 | 116 898.00 | 5 071 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 012 219.00 | 5 304 697.00 | 1 813 416.00 | 8 012 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |