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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 226 384.00 | 222 858.00 | 3 526.00 | 226 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 689.00 | 73 775.00 | 3 914.00 | 77 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 287.00 | 299 357.00 | 37 930.00 | 337 287.00 |
BT Marchandises | 262 314.00 | | 262 314.00 | 262 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 053.00 | 552.00 | 37 501.00 | 38 053.00 |
CF Disponibilités | 290 640.00 | | 290 640.00 | 290 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 657.00 | 552.00 | 619 105.00 | 619 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 944.00 | 299 909.00 | 657 035.00 | 956 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 256 469.00 | | | 256 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
DL TOTAL (I) | 442 881.00 | | | 442 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 154.00 | | | 214 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 035.00 | | | 657 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 921.00 | | | 160 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 717.00 | | | 373 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 430.00 | 337 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 430.00 | 305 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 252.00 | | | 342 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 214.00 | 2 573.00 | 36 430.00 | 333 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 239.00 | 2 573.00 | 36 430.00 | 332 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326.00 | 226.00 | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 226.00 | | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | 226.00 | | 326.00 |
UG ‐ Financières | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VW T.V.A. | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 921.00 | 160 921.00 | | 160 921.00 |