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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 635.00 | 14 479.00 | 156.00 | 14 635.00 |
AH Fonds commercial | 657 095.00 | | 657 095.00 | 657 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 979.00 | 376 358.00 | 45 621.00 | 421 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 734.00 | 390 837.00 | 709 896.00 | 1 100 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 373.00 | | 184 373.00 | 184 373.00 |
BZ Autres créances | 1 227 684.00 | | 1 227 684.00 | 1 227 684.00 |
CF Disponibilités | 2 618 485.00 | | 2 618 485.00 | 2 618 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 190.00 | | 4 035 190.00 | 4 035 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 924.00 | 390 837.00 | 4 745 087.00 | 5 135 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 489 280.00 | 459 480.00 | | 489 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 739.00 | 29 800.00 | | 45 739.00 |
DL TOTAL (I) | 557 020.00 | 511 280.00 | | 557 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 089.00 | 165 117.00 | | 126 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 620.00 | 71 324.00 | | 72 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 790.00 | 79 744.00 | | 121 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 890.00 | 96 567.00 | | 123 890.00 |
EA Autres dettes | 3 743 676.00 | 1 313 492.00 | | 3 743 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 067.00 | 1 726 247.00 | | 4 188 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 087.00 | 2 237 528.00 | | 4 745 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 745.00 | 19 134.00 | 5 041.00 | 376 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | 3 372.00 | 1 750.00 | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 888.00 | 15 762.00 | 3 291.00 | 363 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 790.00 | 121 790.00 | | 121 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743 677.00 | 3 743 677.00 | | 3 743 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 090.00 | 40 418.00 | 85 671.00 | 126 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416 705.00 | 1 416 705.00 | | 1 416 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 725.00 | 1 416 705.00 | 1 020.00 | 1 417 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 067.00 | 4 102 395.00 | 85 671.00 | 4 188 067.00 |