| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 054.00 | 16 813.00 | 6 241.00 | 23 054.00 |
AP Constructions | 218 995.00 | 209 504.00 | 9 490.00 | 218 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902 509.00 | 3 933 614.00 | 968 895.00 | 4 902 509.00 |
AX Avances et acomptes | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BF Prêts | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 681.00 | 4 159 932.00 | 1 028 749.00 | 5 188 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 059.00 | 6 034.00 | 78 024.00 | 84 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 417.00 | | 1 448 417.00 | 1 448 417.00 |
BZ Autres créances | 2 566 913.00 | | 2 566 913.00 | 2 566 913.00 |
CF Disponibilités | 448 634.00 | | 448 634.00 | 448 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 764.00 | 6 034.00 | 4 598 729.00 | 4 604 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 793 446.00 | 4 165 966.00 | 5 627 479.00 | 9 793 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 3 671 355.00 | 3 645 840.00 | | 3 671 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 306.00 | 25 515.00 | | -27 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 589.00 | 3 813 895.00 | | 3 786 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 233.00 | 118 576.00 | | 105 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 233.00 | 118 576.00 | | 105 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 660.00 | 622 937.00 | | 625 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 790.00 | 1 055 852.00 | | 1 093 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 984.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 656.00 | 1 679 774.00 | | 1 735 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 479.00 | 5 612 247.00 | | 5 627 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 656.00 | 1 679 774.00 | | 1 735 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 752 326.00 | 75 787.00 | 7 828 113.00 | 7 752 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 752 326.00 | 75 787.00 | 7 828 113.00 | 7 752 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 363 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 1 559.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 000.00 | 356 999.00 | | 197 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 301.00 | 358 558.00 | | 197 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 844.00 | -594.00 | | 22 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115.00 | 111 866.00 | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 959.00 | 111 271.00 | | 26 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 342.00 | 247 286.00 | | 170 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363 639.00 | 8 125 902.00 | | 8 363 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 946.00 | 8 100 387.00 | | 8 390 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 306.00 | 25 515.00 | | -27 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 138 700.00 | | 186 394.00 | 6 138 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 447.00 | 20 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 412.00 | 5 188 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 971.00 | 23 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123 992.00 | 5 144 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 326.00 | | 2 700.00 | 31 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 086 194.00 | | 182 669.00 | 6 086 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 178.00 | | 1 024.00 | 21 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608 582.00 | 682 199.00 | 1 130 849.00 | 4 608 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 850.00 | 3 934.00 | 10 971.00 | 23 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584 731.00 | 678 264.00 | 1 119 877.00 | 4 584 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 576.00 | | 13 343.00 | 118 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 538.00 | 5 496.00 | | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | 5 496.00 | | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 114.00 | 5 496.00 | 13 343.00 | 119 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 496.00 | 13 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 660.00 | 625 660.00 | | 625 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 092.00 | 458 092.00 | | 458 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 656.00 | 291 656.00 | | 291 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UP Prêts | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 417.00 | 1 448 417.00 | | 1 448 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VB T. V. A. | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 542.00 | 2 250 542.00 | | 2 250 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 435.00 | 239 435.00 | | 239 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 205.00 | 4 087 205.00 | | 4 087 205.00 |
VW T.V.A. | 326 589.00 | 326 589.00 | | 326 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 656.00 | 1 735 656.00 | | 1 735 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 656.00 | 89 599.00 | | 73 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 411.00 | 116 522.00 | | 96 411.00 |
ST Autres comptes | 1 602 180.00 | 1 541 142.00 | | 1 602 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 886.00 | 188 480.00 | | 227 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
YT Sous‐traitance | 223 754.00 | 81 640.00 | | 223 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 455.00 | 21 617.00 | | 59 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 090.00 | 64 553.00 | | 30 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 747.00 | 154 153.00 | | 103 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 631 116.00 | 1 552 335.00 | | 1 631 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 146.00 | 602 077.00 | | 714 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 209 688.00 | 1 949 402.00 | | 2 209 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |