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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
AH Fonds commercial | 138 417.00 | | 138 417.00 | 138 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 096.00 | 37 442.00 | 8 653.00 | 46 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 264.00 | 471 625.00 | 468 638.00 | 940 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 322.00 | 520 973.00 | 643 348.00 | 1 164 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 082.00 | | 1 853 082.00 | 1 853 082.00 |
BZ Autres créances | 191 837.00 | | 191 837.00 | 191 837.00 |
CF Disponibilités | 275 992.00 | | 275 992.00 | 275 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 814.00 | | 2 330 814.00 | 2 330 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 136.00 | 520 973.00 | 2 974 163.00 | 3 495 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 196.00 | 7 197.00 | | 7 196.00 |
DG Autres réserves | 752 761.00 | 717 417.00 | | 752 761.00 |
DH Report à nouveau | 19 280.00 | 19 281.00 | | 19 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 924.00 | 85 358.00 | | 71 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 174.00 | 59 650.00 | | 56 174.00 |
DL TOTAL (I) | 979 305.00 | 960 870.00 | | 979 305.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 254 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 903.00 | 409.00 | | 188 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 020.00 | 47 326.00 | | 14 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 489.00 | 724 296.00 | | 687 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 479.00 | 758 584.00 | | 720 479.00 |
EA Autres dettes | 383 964.00 | 560 804.00 | | 383 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 857.00 | 2 345 501.00 | | 1 994 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 163.00 | 3 306 372.00 | | 2 974 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 034.00 | | | 1 893 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 642 444.00 | 214 314.00 | 10 856 759.00 | 10 642 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 642 444.00 | 214 314.00 | 10 856 759.00 | 10 642 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 334 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 290 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 148.00 | | | 450 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 974.00 | | | 172 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 743.00 | 146 949.00 | | 180 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 335.00 | 70 227.00 | | 129 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 407.00 | 76 722.00 | | 51 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 209.00 | 34 332.00 | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | 47 326.00 | | 16 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 515 130.00 | 11 341 083.00 | | 11 515 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 443 206.00 | 11 255 723.00 | | 11 443 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 924.00 | 85 358.00 | | 71 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 763 936.00 | | | 763 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 520 078.00 | | | 520 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 285.00 | | 148 199.00 | 1 236 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 161.00 | 1 164 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 161.00 | 986 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 323.00 | | | 150 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 517.00 | | 144 005.00 | 1 062 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 445.00 | | 4 194.00 | 23 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 892.00 | 115 978.00 | 104 640.00 | 509 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 987.00 | 115 978.00 | 104 640.00 | 497 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 490.00 | 687 490.00 | | 687 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 479.00 | 720 479.00 | | 720 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 985.00 | 397 985.00 | | 397 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 083.00 | 1 853 083.00 | | 1 853 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 466.00 | 86 643.00 | 101 823.00 | 188 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 838.00 | 191 838.00 | | 191 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 560.00 | 2 044 921.00 | 27 639.00 | 2 072 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 858.00 | 1 893 034.00 | 101 823.00 | 1 994 858.00 |