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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
AP Constructions | 85 431.00 | 77 427.00 | 8 003.00 | 85 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 265.00 | 56 270.00 | 19 994.00 | 76 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 074.00 | 53 135.00 | 33 940.00 | 87 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
BF Prêts | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 532.00 | 229 686.00 | 196 846.00 | 426 532.00 |
BP En cours de production de services | 151 355.00 | | 151 355.00 | 151 355.00 |
BT Marchandises | 315 508.00 | | 315 508.00 | 315 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 795.00 | 41 500.00 | 1 489 295.00 | 1 530 795.00 |
BZ Autres créances | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 340 031.00 | | 340 031.00 | 340 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 242.00 | 41 500.00 | 2 617 742.00 | 2 659 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 775.00 | 271 186.00 | 2 814 588.00 | 3 085 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 360 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 375.00 | | | 204 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 407 000.00 | 293 000.00 | | 407 000.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 64.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 394.00 | 314 128.00 | | 377 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 961.00 | 1 011 192.00 | | 1 482 961.00 |
DN Avances conditionnées | 115 050.00 | 142 333.00 | | 115 050.00 |
DO TOTAL (II) | 115 050.00 | 142 333.00 | | 115 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 171 552.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 782.00 | 177 316.00 | | 63 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 541.00 | 391 181.00 | | 785 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 552.00 | 181 105.00 | | 130 552.00 |
EA Autres dettes | 24 112.00 | 162 104.00 | | 24 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 590.00 | 375 449.00 | | 62 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 578.00 | 1 458 707.00 | | 1 216 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 588.00 | 2 612 232.00 | | 2 814 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 928.00 | 1 344 149.00 | | 1 134 928.00 |