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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 41 478.00 | 37 427.00 | 4 051.00 | 41 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 332.00 | 288 635.00 | 31 697.00 | 320 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 194.00 | 187 537.00 | 18 657.00 | 206 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 653.00 | 513 599.00 | 58 054.00 | 571 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
CF Disponibilités | 440 647.00 | | 440 647.00 | 440 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 900.00 | | 567 900.00 | 567 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 553.00 | 513 599.00 | 625 954.00 | 1 139 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
DG Autres réserves | 103 366.00 | 64 462.00 | | 103 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 806.00 | 188 903.00 | | 173 806.00 |
DL TOTAL (I) | 442 666.00 | 418 861.00 | | 442 666.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | 7 774.00 | | 3 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 541.00 | 4 712.00 | | 14 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 796.00 | 44 337.00 | | 51 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 249.00 | 98 838.00 | | 113 249.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 288.00 | 158 422.00 | | 183 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 954.00 | 577 283.00 | | 625 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 421.00 | 39 435.00 | 111 257.00 | 585 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 421.00 | 39 435.00 | 111 257.00 | 585 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 747.00 | 168 747.00 | | 168 747.00 |