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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
AP Constructions | 46 282.00 | 41 680.00 | 4 602.00 | 46 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 859.00 | 38 849.00 | 4 010.00 | 42 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 091.00 | 103 648.00 | 20 443.00 | 124 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 324.00 | 192 068.00 | 29 256.00 | 221 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 545.00 | 38 342.00 | 120 203.00 | 158 545.00 |
BZ Autres créances | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CF Disponibilités | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 908.00 | 38 342.00 | 297 566.00 | 335 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 232.00 | 230 410.00 | 326 822.00 | 557 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
DH Report à nouveau | -22 217.00 | -76 719.00 | | -22 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 350.00 | 54 502.00 | | 82 350.00 |
DL TOTAL (I) | 166 922.00 | 84 571.00 | | 166 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 456.00 | 75 350.00 | | 30 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 042.00 | 11 388.00 | | 9 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 29 225.00 | | 20 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 290.00 | 97 925.00 | | 100 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60.00 | | |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 900.00 | 227 990.00 | | 159 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 822.00 | 312 561.00 | | 326 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 858.00 | 216 602.00 | | 150 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 747.00 | | 4 576.00 | 216 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 656.00 | | 4 576.00 | 208 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 529.00 | 13 539.00 | | 178 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 638.00 | 13 539.00 | | 170 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
6T Sur comptes clients | 44 054.00 | 10 466.00 | 16 178.00 | 44 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 054.00 | 10 466.00 | 16 178.00 | 44 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 054.00 | 10 466.00 | 16 178.00 | 44 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 466.00 | 16 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 549.00 | | | 116 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VI Groupe et associés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VP Divers | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 460.00 | 213 260.00 | 200.00 | 213 460.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 858.00 | 150 858.00 | | 150 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 375.00 | 54 949.00 | | 47 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 674.00 | 14 266.00 | | 13 674.00 |
ST Autres comptes | 141 569.00 | 153 633.00 | | 141 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 677.00 | 45 654.00 | | 49 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 338.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 715.00 | 56 287.00 | | 48 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 096.00 | 31 235.00 | | 31 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 453.00 | 1 576.00 | | 12 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 919.00 | 213 554.00 | | 204 919.00 |