| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 677.00 | 7 582.00 | 7 095.00 | 14 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 226.00 | 9 739.00 | 38 487.00 | 48 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 257 347.00 | | 257 347.00 | 257 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 604.00 | | 331 604.00 | 331 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 830.00 | 9 739.00 | 370 091.00 | 379 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 349.00 | 2 156.00 | 24 193.00 | 26 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
DL TOTAL (I) | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 567.00 | | | 161 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 091.00 | | | 370 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 662.00 | | | 138 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 345.00 | | 32 700.00 | 115 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 168.00 | | 18 000.00 | 108 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 819.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99 819.00 | 26 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | | 7 500.00 | 7 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 995.00 | 2 562.00 | 99 819.00 | 106 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 819.00 | 2 156.00 | 99 819.00 | 99 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | 405.00 | | 7 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 686.00 | 46 496.00 | 7 200.00 | 53 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 645.00 | 40 645.00 | 60 000.00 | 100 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637.00 | | | 637.00 |
ST Autres comptes | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
YT Sous‐traitance | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |