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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 920.00 | 72 372.00 | 64 547.00 | 136 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 387.00 | 72 372.00 | 153 014.00 | 225 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BT Marchandises | 533 046.00 | 70 294.00 | 462 752.00 | 533 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 769.00 | 70 294.00 | 519 475.00 | 589 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 156.00 | 142 666.00 | 672 490.00 | 815 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 629.00 | 224 701.00 | | 255 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 927.00 | 32 928.00 | | 55 927.00 |
DL TOTAL (I) | 333 556.00 | 279 629.00 | | 333 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 521.00 | 112 513.00 | | 139 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 45 672.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 574.00 | 160 931.00 | | 138 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 824.00 | 41 189.00 | | 60 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 934.00 | 360 305.00 | | 338 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 490.00 | 639 935.00 | | 672 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 041.00 | 293 215.00 | | 283 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 431.00 | 34 347.00 | | 72 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 254.00 | | 3 100.00 | 223 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 225 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 136 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 237.00 | | 3 100.00 | 134 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 595.00 | 15 195.00 | 417.00 | 57 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 595.00 | 15 195.00 | 417.00 | 57 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 091.00 | 11 198.00 | 46 043.00 | 67 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VP Divers | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 439.00 | 50 114.00 | 325.00 | 50 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 934.00 | 283 041.00 | 46 043.00 | 338 934.00 |