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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 334.00 | 914.00 | 2 514 420.00 | 2 515 334.00 |
AH Fonds commercial | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 095.00 | 286 095.00 | | 286 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 281.00 | 64 280.00 | 1.00 | 64 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 942.00 | 351 290.00 | 2 577 652.00 | 2 928 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 566.00 | | 1 078 566.00 | 1 078 566.00 |
BZ Autres créances | 9 090 465.00 | | 9 090 465.00 | 9 090 465.00 |
CF Disponibilités | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 209 496.00 | | 10 209 496.00 | 10 209 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 138 439.00 | 351 290.00 | 12 787 148.00 | 13 138 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 170 000.00 | 10 170 000.00 | | 10 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977 720.00 | 956 119.00 | | 977 720.00 |
DG Autres réserves | 9 678.00 | 9 679.00 | | 9 678.00 |
DH Report à nouveau | 38 659.00 | 28 266.00 | | 38 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 153.00 | 432 046.00 | | 179 153.00 |
DL TOTAL (I) | 11 380 213.00 | 11 601 110.00 | | 11 380 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 99.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 979.00 | 172 333.00 | | 67 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 502.00 | 912 551.00 | | 1 176 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 374.00 | 200 104.00 | | 162 374.00 |
EA Autres dettes | | 8 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 935.00 | 1 293 141.00 | | 1 406 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 787 148.00 | 12 894 251.00 | | 12 787 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 935.00 | 1 293 141.00 | | 1 406 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 99.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 018.00 | | 1 215 018.00 | 1 215 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 018.00 | | 1 215 018.00 | 1 215 018.00 |
FQ Autres produits | | | 13 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 5 698.00 | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 263.00 | 688 322.00 | | 911 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 263.00 | 688 322.00 | | 911 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911 192.00 | -688 322.00 | | -911 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 041.00 | 172 455.00 | | 68 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 341.00 | 1 495 396.00 | | 1 333 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 187.00 | 1 063 350.00 | | 1 154 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 153.00 | 432 046.00 | | 179 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 697.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 152.00 | | 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 571.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 119.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 8 897.00 | 8 231.00 | | 8 897.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 1 299.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 381.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 170.00 | 10 302.00 | | 10 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407.00 | 2 148.00 | | 1 407.00 |