| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 775.00 | 93 828.00 | 7 946.00 | 101 775.00 |
AN Terrains | 257 754.00 | | 257 754.00 | 257 754.00 |
AP Constructions | 2 732 686.00 | 189 489.00 | 2 543 197.00 | 2 732 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 703.00 | 315.00 | 2 388.00 | 2 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 111.00 | 499 028.00 | 43 082.00 | 542 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 583 412.00 | 200 000.00 | 2 383 412.00 | 2 583 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 938 484.00 | 10 811 342.00 | 3 127 141.00 | 13 938 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 158 928.00 | 11 794 004.00 | 8 364 923.00 | 20 158 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 696.00 | | 596 696.00 | 596 696.00 |
BZ Autres créances | 1 134 156.00 | 139 242.00 | 994 913.00 | 1 134 156.00 |
CF Disponibilités | 473 790.00 | | 473 790.00 | 473 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 365.00 | | 101 365.00 | 101 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 484.00 | 139 242.00 | 2 170 242.00 | 2 309 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 468 413.00 | 11 933 247.00 | 10 535 166.00 | 22 468 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 261 065.00 | 1 261 065.00 | | 1 261 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -114 643.00 | -1 016 751.00 | | -114 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 553.00 | 902 108.00 | | -9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 469.00 | 2 164 022.00 | | 2 154 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 194.00 | 55 400.00 | | 46 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 194.00 | 55 400.00 | | 46 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 813.00 | 2 601 913.00 | | 2 602 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 202.00 | 4 006 770.00 | | 3 461 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 692.00 | 1 444 262.00 | | 1 391 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 874.00 | 397 739.00 | | 336 874.00 |
EA Autres dettes | 541 567.00 | 532 694.00 | | 541 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352.00 | 470.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 334 503.00 | 8 983 849.00 | | 8 334 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 166.00 | 11 203 272.00 | | 10 535 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 897.00 | 2 435 665.00 | | 3 182 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 908 999.00 | | 3 908 999.00 | 3 908 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 999.00 | | 3 908 999.00 | 3 908 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 944.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 540 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 423.00 | 19 171.00 | | 94 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 928 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 928 761.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 192.00 | 133 861.00 | | 63 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 344.00 | 307 513.00 | | 63 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 744.00 | 621 247.00 | | -62 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | -1 693.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 773.00 | 5 299 273.00 | | 5 553 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 327.00 | 4 397 164.00 | | 5 563 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 553.00 | 902 108.00 | | -9 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 427.00 | 18 709.00 | | 34 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 731.00 | | 609 963.00 | 20 000 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 178.00 | 16 521 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 766.00 | 20 158 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 3 535 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 982.00 | | 47 861.00 | 3 490 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 407 973.00 | | 562 102.00 | 16 407 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 153.00 | 166 944.00 | 3 435.00 | 619 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 324.00 | 18 505.00 | | 75 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 829.00 | 148 439.00 | 3 435.00 | 543 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 206 462.00 | 101 000.00 | 296 119.00 | 11 206 462.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 400.00 | | 9 206.00 | 55 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 244 000.00 | 139 243.00 | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450 462.00 | 240 243.00 | 1 540 119.00 | 12 450 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 505 862.00 | 240 243.00 | 1 549 325.00 | 12 505 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 240 243.00 | 1 540 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 461 202.00 | 574 798.00 | 2 886 405.00 | 3 461 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 692.00 | 1 391 692.00 | | 1 391 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 567.00 | 541 567.00 | | 541 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 583 412.00 | 2 583 412.00 | | 2 583 412.00 |
UX Autres créances clients | 596 697.00 | 596 697.00 | | 596 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 174 230.00 | 174 230.00 | | 174 230.00 |
VC Groupe et associés | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 000.00 | 335 800.00 | 2 265 200.00 | 2 601 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697 996.00 | 697 996.00 | | 697 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 067.00 | 192 067.00 | | 192 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 631.00 | 4 415 631.00 | | 4 415 631.00 |
VW T.V.A. | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 334 503.00 | 3 182 898.00 | 5 151 605.00 | 8 334 503.00 |