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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 496.00 | 431.00 | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 496.00 | 92 904.00 | 10 592.00 | 103 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 022.00 | 175 346.00 | 32 676.00 | 208 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 798.00 | 271 746.00 | 46 053.00 | 317 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 779.00 | | 113 779.00 | 113 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 707.00 | 4 081.00 | 447 626.00 | 451 707.00 |
BZ Autres créances | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CF Disponibilités | 181 243.00 | | 181 243.00 | 181 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 500.00 | 4 081.00 | 789 419.00 | 793 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 299.00 | 275 827.00 | 835 472.00 | 1 111 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 322 930.00 | 316 043.00 | | 322 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 579.00 | 6 887.00 | | 31 579.00 |
DL TOTAL (I) | 574 509.00 | 542 930.00 | | 574 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 131.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 434.00 | 51 224.00 | | 37 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 983.00 | 52 517.00 | | 92 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 707.00 | 76 595.00 | | 62 707.00 |
EA Autres dettes | 67 693.00 | 15 703.00 | | 67 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 962.00 | 196 171.00 | | 260 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 472.00 | 741 885.00 | | 835 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 962.00 | 196 171.00 | | 260 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 204.00 | | 2 097.00 | 418 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 502.00 | 317 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 689.00 | 311 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | 597.00 | 4 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 206.00 | | | 410 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 1 500.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 563.00 | 23 455.00 | 100 272.00 | 348 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 189.00 | 1 584.00 | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 672.00 | 23 267.00 | 98 689.00 | 343 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 784.00 | 4 081.00 | 2 784.00 | 2 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 081.00 | 2 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 443 096.00 | 443 096.00 | | 443 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 979.00 | 498 479.00 | 1 500.00 | 499 979.00 |
VW T.V.A. | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 962.00 | 260 962.00 | | 260 962.00 |