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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AP Constructions | 227 094.00 | 205 811.00 | 21 284.00 | 227 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 122.00 | 27 312.00 | 1 811.00 | 29 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 191.00 | 155 256.00 | 24 934.00 | 180 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 340.00 | 389 379.00 | 106 961.00 | 496 340.00 |
BT Marchandises | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CF Disponibilités | 219 486.00 | | 219 486.00 | 219 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 398.00 | | 247 398.00 | 247 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 738.00 | 389 379.00 | 354 359.00 | 743 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 773.00 | | | 680 773.00 |
DG Autres réserves | 177 406.00 | | | 177 406.00 |
DH Report à nouveau | -770 683.00 | | | -770 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 034.00 | | | -77 034.00 |
DL TOTAL (I) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 096.00 | | | 246 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 897.00 | | | 288 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 359.00 | | | 354 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 897.00 | | | 288 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 169.00 | | 181 169.00 | 181 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 169.00 | | 181 169.00 | 181 169.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 174.00 | | | 181 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 208.00 | | | 258 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 034.00 | | | -77 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 266.00 | | 7 074.00 | 489 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 188.00 | | 7 074.00 | 445 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 483.00 | 17 895.00 | | 371 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 483.00 | 17 895.00 | | 370 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 246 096.00 | 246 096.00 | | 246 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 345.00 | 9 821.00 | 9 524.00 | 19 345.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 897.00 | 288 897.00 | | 288 897.00 |