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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 457.00 | 2 957.00 | 19 500.00 | 22 457.00 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 951.00 | 43 691.00 | 32 259.00 | 75 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 282.00 | 48 822.00 | 308 460.00 | 357 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 675.00 | | 464 675.00 | 464 675.00 |
BZ Autres créances | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 753.00 | | 135 753.00 | 135 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 119.00 | | 659 119.00 | 659 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 401.00 | 48 822.00 | 967 579.00 | 1 016 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DH Report à nouveau | 629 423.00 | 566 436.00 | | 629 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 943.00 | 62 987.00 | | -107 943.00 |
DL TOTAL (I) | 529 997.00 | 637 941.00 | | 529 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 622.00 | 243 839.00 | | 231 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | 167 680.00 | | 67 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 131.00 | 205 758.00 | | 138 131.00 |
EA Autres dettes | | 10 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 582.00 | 627 764.00 | | 437 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 579.00 | 1 265 705.00 | | 967 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 519.00 | 396 306.00 | | 218 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 028.00 | | 253.00 | 357 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 957.00 | | | 277 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 871.00 | | 253.00 | 77 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 548.00 | 15 274.00 | | 33 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 591.00 | 15 274.00 | | 30 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 464 675.00 | 464 675.00 | | 464 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 566.00 | 494 566.00 | | 494 566.00 |