| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 871.00 | 50 286.00 | 8 584.00 | 58 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 023.00 | 203 254.00 | 8 768.00 | 212 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 877.00 | 266 369.00 | 17 508.00 | 283 877.00 |
BT Marchandises | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 320.00 | 64 886.00 | 3 357 434.00 | 3 422 320.00 |
BZ Autres créances | 418 857.00 | | 418 857.00 | 418 857.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 287.00 | 64 886.00 | 3 844 400.00 | 3 909 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 164.00 | 331 255.00 | 3 861 908.00 | 4 193 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 089.00 | 1 076 991.00 | | 1 108 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 363.00 | 731 098.00 | | 407 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 890.00 | 1 858 526.00 | | 1 565 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 822.00 | 332 837.00 | | 385 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 822.00 | 332 837.00 | | 385 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 182.00 | 225 595.00 | | 358 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 012.00 | 1 667 676.00 | | 1 552 012.00 |
EA Autres dettes | | 2 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 910 195.00 | 1 895 922.00 | | 1 910 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 908.00 | 4 087 285.00 | | 3 861 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 195.00 | 1 895 922.00 | | 1 910 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 131.00 | 188 120.00 | 916 252.00 | 728 131.00 |
FG Production vendue services | 4 608 661.00 | 1 395 606.00 | 6 004 268.00 | 4 608 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 793.00 | 1 583 727.00 | 6 920 520.00 | 5 336 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 985.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 462.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 462.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | -462.00 | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 530.00 | 313 842.00 | | 167 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 609.00 | 6 980 022.00 | | 6 929 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522 246.00 | 6 248 924.00 | | 6 522 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 363.00 | 731 098.00 | | 407 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 289.00 | | 14 587.00 | 269 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 308.00 | | 14 587.00 | 256 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 029.00 | 4 340.00 | | 262 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 201.00 | 4 340.00 | | 249 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 183.00 | 358 183.00 | | 358 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 469.00 | 825 469.00 | | 825 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 621.00 | 632 621.00 | | 632 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 321.00 | 3 422 321.00 | | 3 422 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 519.00 | 224 519.00 | | 224 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VW T.V.A. | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 196.00 | 1 910 196.00 | | 1 910 196.00 |