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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 684.00 | 505 014.00 | 17 670.00 | 522 684.00 |
AH Fonds commercial | 4 185 310.00 | | 4 185 310.00 | 4 185 310.00 |
AN Terrains | 9 387.00 | 8 499.00 | 888.00 | 9 387.00 |
AP Constructions | 226 335.00 | 212 331.00 | 14 003.00 | 226 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 291.00 | 2 564 020.00 | 911 270.00 | 3 475 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 138.00 | 1 721 121.00 | 317 017.00 | 2 038 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 264.00 | | 182 264.00 | 182 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 639 513.00 | 5 010 988.00 | 5 628 524.00 | 10 639 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 997.00 | | 243 997.00 | 243 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 108.00 | 161 489.00 | 670 619.00 | 832 108.00 |
BZ Autres créances | 355 377.00 | | 355 377.00 | 355 377.00 |
CF Disponibilités | 2 948 407.00 | | 2 948 407.00 | 2 948 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 789.00 | 161 489.00 | 4 282 299.00 | 4 443 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 083 302.00 | 5 172 477.00 | 9 910 824.00 | 15 083 302.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 520.00 | | | 1 067 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 752.00 | | | 106 752.00 |
DG Autres réserves | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623 265.00 | | | 3 623 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 736.00 | | | 4 877 736.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 454 223.00 | | | 1 454 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 218.00 | | | 405 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 343.00 | | | 1 509 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 575.00 | | | 1 654 575.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 088.00 | | | 5 033 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 910 824.00 | | | 9 910 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 514.00 | | | 4 786 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 896 111.00 | | 17 896 111.00 | 17 896 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 896 111.00 | | 17 896 111.00 | 17 896 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 023 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 302 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 489.00 | |
GE Autres charges | | | 20 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 504 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 519 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 438 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 882.00 | | | -6 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 091.00 | | | 420 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388 489.00 | | | 1 388 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 038 569.00 | | | 18 038 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 415 303.00 | | | 14 415 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623 265.00 | | | 3 623 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 732 557.00 | | 912 455.00 | 9 732 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 10 639 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 5 749 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699 019.00 | | 8 976.00 | 4 699 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851 174.00 | | 903 479.00 | 4 851 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 364.00 | | | 182 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 777 323.00 | 238 897.00 | 5 233.00 | 4 777 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 500.00 | 14 515.00 | | 490 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286 824.00 | 224 382.00 | 5 233.00 | 4 286 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 454 223.00 | 1 454 223.00 | | 1 454 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 343.00 | 1 509 343.00 | | 1 509 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654 575.00 | 1 654 575.00 | | 1 654 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 264.00 | | 182 264.00 | 182 264.00 |
UX Autres créances clients | 355 377.00 | 355 377.00 | | 355 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 218.00 | 158 644.00 | 246 574.00 | 405 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 241.00 | | | 316 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 109.00 | 832 109.00 | | 832 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 649.00 | 1 251 385.00 | 182 264.00 | 1 433 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 089.00 | 4 786 515.00 | 246 574.00 | 5 033 089.00 |