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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 776.00 | 219 482.00 | 1 293.00 | 220 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 947.00 | 264 342.00 | 112 604.00 | 376 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 900.00 | 85 828.00 | 203 072.00 | 288 900.00 |
BZ Autres créances | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CF Disponibilités | 445 706.00 | | 445 706.00 | 445 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 830.00 | 85 828.00 | 810 002.00 | 895 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 777.00 | 350 170.00 | 922 606.00 | 1 272 777.00 |
CU Autres participations | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 611.00 | 208 121.00 | | 221 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 979.00 | 163 490.00 | | 220 979.00 |
DL TOTAL (I) | 486 590.00 | 415 611.00 | | 486 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 569.00 | 56 053.00 | | 72 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 149.00 | 267 291.00 | | 291 149.00 |
EA Autres dettes | 20 823.00 | 132 801.00 | | 20 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 475.00 | 49 382.00 | | 51 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 016.00 | 505 527.00 | | 436 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 606.00 | 921 138.00 | | 922 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 016.00 | 505 527.00 | | 436 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 125.00 | 3 305.00 | 88.00 | 261 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 265.00 | 3 305.00 | 88.00 | 216 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 784.00 | 53 578.00 | 56 534.00 | 88 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 784.00 | 53 578.00 | 56 534.00 | 88 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 149.00 | 291 149.00 | | 291 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 324.00 | 412 324.00 | | 412 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 334.00 | 412 324.00 | 10 010.00 | 422 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 016.00 | 436 016.00 | | 436 016.00 |