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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 494.00 | 18 451.00 | 43.00 | 18 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 104.00 | 28 492.00 | 25 613.00 | 54 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 909.00 | 3 774.00 | 4 136.00 | 7 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 734.00 | 657 675.00 | 260 058.00 | 917 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 411.00 | 708 391.00 | 321 020.00 | 1 029 411.00 |
BT Marchandises | 28 303.00 | 12 451.00 | 15 852.00 | 28 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 674.00 | 19 225.00 | 340 449.00 | 359 674.00 |
BZ Autres créances | 194 854.00 | | 194 854.00 | 194 854.00 |
CF Disponibilités | 187 816.00 | | 187 816.00 | 187 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 044.00 | 31 676.00 | 773 369.00 | 805 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 455.00 | 740 067.00 | 1 094 389.00 | 1 834 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
DG Autres réserves | 368 647.00 | 368 647.00 | | 368 647.00 |
DH Report à nouveau | -418 787.00 | -204 140.00 | | -418 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 051.00 | -214 648.00 | | 101 051.00 |
DL TOTAL (I) | 259 366.00 | 158 315.00 | | 259 366.00 |
DP Provisions pour risques | 16 301.00 | 52 252.00 | | 16 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 301.00 | 52 252.00 | | 16 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 191.00 | 177 397.00 | | 134 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | 794.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 593.00 | 374 824.00 | | 495 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 747.00 | 91 349.00 | | 130 747.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 109 683.00 | | 5 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 658.00 | 46 233.00 | | 49 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 721.00 | 969 281.00 | | 818 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 389.00 | 1 179 848.00 | | 1 094 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 900.00 | 418 011.00 | 526 669.00 | 464 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 433.00 | 7 909.00 | 401.00 | 39 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 467.00 | 410 101.00 | 526 268.00 | 425 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 252.00 | 2 769.00 | 35 951.00 | 52 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 481.00 | 12 451.00 | 19 481.00 | 19 481.00 |
6T Sur comptes clients | 34 302.00 | | 15 077.00 | 34 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 783.00 | 12 451.00 | 34 558.00 | 53 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 593.00 | 495 593.00 | | 495 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 747.00 | 130 747.00 | | 130 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 191.00 | 43 276.00 | 90 915.00 | 134 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 870.00 | 587 870.00 | | 587 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 040.00 | 587 870.00 | 31 170.00 | 619 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 751.00 | 724 836.00 | 90 915.00 | 815 751.00 |