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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 310.00 | 763.00 | 547.00 | 1 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 267 657.00 | 1 044 937.00 | 222 720.00 | 1 267 657.00 |
040 Immobilisations financières | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 305 420.00 | 1 045 700.00 | 259 720.00 | 1 305 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 618 324.00 | | 618 324.00 | 618 324.00 |
084 Disponibilités | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 654.00 | | 636 654.00 | 636 654.00 |
110 Total général Actif | 1 942 073.00 | 1 045 700.00 | 896 373.00 | 1 942 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 017.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 061.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 819.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 67 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 243 204.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 372 023.00 | | | 1 372 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 506.00 | | | -5 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 660.00 | | | 6 660.00 |