| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 063.00 | | 200 063.00 | 200 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 925.00 | 264.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 954.00 | 71 308.00 | 116 646.00 | 187 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 268.00 | 72 234.00 | 329 034.00 | 401 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BZ Autres créances | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CF Disponibilités | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 340.00 | 72 234.00 | 381 106.00 | 453 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 060.00 | 178 000.00 | | 202 060.00 |
DH Report à nouveau | | 2 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 984.00 | 22 017.00 | | 24 984.00 |
DL TOTAL (I) | 235 429.00 | 210 445.00 | | 235 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 836.00 | 147 025.00 | | 97 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 219.00 | 10 709.00 | | 12 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 6 222.00 | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 210.00 | 24 515.00 | | 27 210.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 677.00 | 188 471.00 | | 145 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 106.00 | 398 915.00 | | 381 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 369.00 | 93 180.00 | | 73 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 090.00 | | 560.00 | 426 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 382.00 | 401 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 382.00 | 189 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 063.00 | | | 200 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 966.00 | | 560.00 | 213 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 542.00 | 23 074.00 | 25 382.00 | 74 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 542.00 | 23 074.00 | 25 382.00 | 74 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 836.00 | 27 528.00 | 64 722.00 | 97 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 677.00 | 75 369.00 | 64 722.00 | 145 677.00 |