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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 309.00 | 164 690.00 | 306 619.00 | 471 309.00 |
AH Fonds commercial | 322 429.00 | 322 429.00 | | 322 429.00 |
AN Terrains | 182 670.00 | | 182 670.00 | 182 670.00 |
AP Constructions | 3 397 936.00 | 199 301.00 | 3 198 635.00 | 3 397 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 384 425.00 | 3 385 027.00 | 4 999 397.00 | 8 384 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 792.00 | 380 343.00 | 220 448.00 | 600 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 473.00 | | 164 473.00 | 164 473.00 |
AX Avances et acomptes | 566 513.00 | | 566 513.00 | 566 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 092 265.00 | 4 451 791.00 | 9 640 474.00 | 14 092 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795 444.00 | 627 356.00 | 2 168 088.00 | 2 795 444.00 |
BN En cours de production de biens | 338 084.00 | | 338 084.00 | 338 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 948.00 | 71 819.00 | 754 128.00 | 825 948.00 |
BZ Autres créances | 1 558 251.00 | | 1 558 251.00 | 1 558 251.00 |
CF Disponibilités | 353 448.00 | | 353 448.00 | 353 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 669.00 | 699 176.00 | 5 324 493.00 | 6 023 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 115 935.00 | 5 150 967.00 | 14 964 968.00 | 20 115 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 931.00 | 689 931.00 | | 689 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DH Report à nouveau | 169 714.00 | -307 511.00 | | 169 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 243 749.00 | -522 800.00 | | -1 243 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 720 000.00 | 400 000.00 | | 720 000.00 |
DK Provisions réglementées | 628 011.00 | 162 605.00 | | 628 011.00 |
DL TOTAL (I) | 974 123.00 | 432 440.00 | | 974 123.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 065.00 | 119 981.00 | | 61 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 065.00 | 159 981.00 | | 101 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 352.00 | 4 927 205.00 | | 4 393 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339 550.00 | 5 246 634.00 | | 7 339 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 122.00 | 61 458.00 | | 10 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 051.00 | 2 130 709.00 | | 1 611 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 708.00 | 338 026.00 | | 222 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 662.00 | 282 580.00 | | 286 662.00 |
EA Autres dettes | 18 692.00 | 17 144.00 | | 18 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 889 779.00 | 13 003 758.00 | | 13 889 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 964 968.00 | 13 596 180.00 | | 14 964 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
FD Production vendue biens | 5 668 595.00 | | 5 668 595.00 | 5 668 595.00 |
FG Production vendue services | -3 147.00 | | -3 147.00 | -3 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 150.00 | | 5 748 150.00 | 5 748 150.00 |
FM Production stockée | | | -7 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 082.00 | |
FQ Autres produits | | | -173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 82 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 811.00 | 500.00 | | 125 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 151.00 | 50 500.00 | | 24 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 962.00 | 51 745.00 | | 149 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 557.00 | 82 596.00 | | 489 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 895.00 | 82 596.00 | | 505 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 933.00 | -30 851.00 | | -355 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 810.00 | -160 415.00 | | -418 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 513 735.00 | 5 540 777.00 | | 6 513 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 757 484.00 | 6 063 577.00 | | 7 757 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 243 749.00 | -522 800.00 | | -1 243 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 480.00 | 683 706.00 | 158 515.00 | 3 439 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439 480.00 | 683 706.00 | 158 515.00 | 3 439 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 605.00 | 489 557.00 | 24 151.00 | 162 605.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 981.00 | 2 905.00 | 61 822.00 | 159 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 586.00 | 492 462.00 | 85 973.00 | 322 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802 942.00 | 397 702.00 | 1 405 240.00 | 1 802 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 051.00 | 1 611 051.00 | | 1 611 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 662.00 | 286 662.00 | | 286 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 739 765.00 | 739 765.00 | | 739 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
VB T. V. A. | 1 083 229.00 | 1 083 229.00 | | 1 083 229.00 |
VC Groupe et associés | 434 760.00 | 434 760.00 | | 434 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 391 333.00 | 536 659.00 | 2 072 910.00 | 4 391 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 536 608.00 | 5 536 608.00 | | 5 536 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 424.00 | | | 731 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 824.00 | 2 332 924.00 | 87 899.00 | 2 420 824.00 |
VW T.V.A. | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 879 656.00 | 8 619 742.00 | 3 478 150.00 | 13 879 656.00 |