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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AN Terrains | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
AP Constructions | 137 661.00 | 137 661.00 | | 137 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 777.00 | 368 238.00 | 58 538.00 | 426 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 517.00 | 522 653.00 | 125 864.00 | 648 517.00 |
BT Marchandises | 652 615.00 | | 652 615.00 | 652 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 206.00 | 62 102.00 | 18 104.00 | 80 206.00 |
BZ Autres créances | 288 596.00 | 3 981.00 | 284 615.00 | 288 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 812.00 | 66 083.00 | 966 729.00 | 1 032 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 331.00 | 588 737.00 | 1 092 593.00 | 1 681 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DH Report à nouveau | 80 887.00 | 96 724.00 | | 80 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 357.00 | -15 836.00 | | 15 357.00 |
DL TOTAL (I) | 369 494.00 | 354 137.00 | | 369 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 332.00 | 93 690.00 | | 61 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 488.00 | 23 431.00 | | 24 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 140.00 | 136 114.00 | | 162 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 351.00 | 247 718.00 | | 272 351.00 |
EA Autres dettes | 202 785.00 | 131 307.00 | | 202 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 099.00 | 632 262.00 | | 723 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 593.00 | 986 399.00 | | 1 092 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 051.00 | | | 696 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 865.00 | | 462 865.00 | 462 865.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 272 731.00 | | 272 731.00 | 272 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 597.00 | | 735 597.00 | 735 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 699.00 | 83 017.00 | | 9 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 699.00 | 118 017.00 | | 9 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 233.00 | 3 297.00 | | 34 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 233.00 | 94 766.00 | | 34 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 534.00 | 23 251.00 | | -24 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 216.00 | 746 313.00 | | 821 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 075.00 | 730 955.00 | | 718 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 357.00 | -15 836.00 | | 15 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 688.00 | | | 646 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 423.00 | | | 640 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 379.00 | 15 305.00 | 9 030.00 | 516 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 113.00 | 15 305.00 | 9 030.00 | 510 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 141.00 | 162 141.00 | | 162 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 786.00 | 202 786.00 | | 202 786.00 |
UX Autres créances clients | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 333.00 | 34 285.00 | 27 048.00 | 61 333.00 |
VI Groupe et associés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VP Divers | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 147.00 | | | 126 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 242.00 | 370 242.00 | | 370 242.00 |
VW T.V.A. | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 099.00 | 696 051.00 | 27 048.00 | 723 099.00 |