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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 681.00 | 38 044.00 | 7 637.00 | 45 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 812.00 | 132 014.00 | 7 797.00 | 139 812.00 |
BT Marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 249.00 | 132 015.00 | 19 233.00 | 151 249.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | -38 283.00 | | | -38 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062.00 | -38 283.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | -32 391.00 | -34 454.00 | | -32 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 664.00 | 15 722.00 | | 6 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 435.00 | 12 822.00 | | 18 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 525.00 | 23 643.00 | | 26 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 624.00 | 55 414.00 | | 51 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 233.00 | 20 961.00 | | 19 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 625.00 | 55 415.00 | | 51 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 664.00 | 15 722.00 | | 6 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FG Production vendue services | 153 141.00 | | 153 141.00 | 153 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 114.00 | | 154 114.00 | 154 114.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 137.00 | 54 398.00 | | 55 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 137.00 | 54 718.00 | | 55 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 972.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 2 347.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 685.00 | 52 371.00 | | 53 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 263.00 | 206 682.00 | | 209 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 201.00 | 244 965.00 | | 207 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062.00 | -38 283.00 | | 2 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |