| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 880 874.00 | 337 974.00 | 542 900.00 | 880 874.00 |
AP Constructions | 587 152.00 | 306 611.00 | 280 541.00 | 587 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 005.00 | 495 495.00 | 122 510.00 | 618 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 811.00 | 150 817.00 | 40 993.00 | 191 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 739.00 | 1 463 725.00 | 4 998 014.00 | 6 461 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BT Marchandises | 106 796.00 | | 106 796.00 | 106 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 461.00 | 16 330.00 | 2 854 130.00 | 2 870 461.00 |
BZ Autres créances | 11 687 023.00 | 600 000.00 | 11 087 023.00 | 11 687 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 893 956.00 | 78 020.00 | 3 815 936.00 | 3 893 956.00 |
CF Disponibilités | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 592 866.00 | 694 350.00 | 17 898 516.00 | 18 592 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 054 605.00 | 2 158 075.00 | 22 896 529.00 | 25 054 605.00 |
CU Autres participations | 4 072 920.00 | 150 719.00 | 3 922 201.00 | 4 072 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 937.00 | 807 937.00 | | 807 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 507 187.00 | 1 507 187.00 | | 1 507 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
DG Autres réserves | 14 066 760.00 | 14 039 158.00 | | 14 066 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 923.00 | 677 898.00 | | 461 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 500.00 | | |
DK Provisions réglementées | 230.00 | 705.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 16 924 830.00 | 17 115 178.00 | | 16 924 830.00 |
DP Provisions pour risques | 503 236.00 | 526 613.00 | | 503 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 632.00 | 207 614.00 | | 271 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 868.00 | 734 227.00 | | 774 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 425.00 | 2 589 223.00 | | 2 304 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 009.00 | 2 505 403.00 | | 2 031 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 148.00 | 238 762.00 | | 366 148.00 |
EA Autres dettes | 495 249.00 | 133 696.00 | | 495 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 831.00 | 5 467 085.00 | | 5 196 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 896 529.00 | 23 316 490.00 | | 22 896 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 738 743.00 | 11 498.00 | 8 750 240.00 | 8 738 743.00 |
FD Production vendue biens | 1 233 163.00 | | 1 233 163.00 | 1 233 163.00 |
FG Production vendue services | 832 756.00 | 310.00 | 833 066.00 | 832 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 804 662.00 | 11 808.00 | 10 816 470.00 | 10 804 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 917 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 838 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 951 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 239 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 939.00 | 11 671.00 | | 5 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 329.00 | 238 537.00 | | 162 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 742.00 | 250 683.00 | | 168 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 101 436.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 422.00 | 1 171.00 | | 20 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 521.00 | 102 607.00 | | 23 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 221.00 | 148 076.00 | | 145 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 900.00 | 289 280.00 | | 127 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 721 415.00 | 13 193 776.00 | | 11 721 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 259 493.00 | 12 515 878.00 | | 11 259 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 923.00 | 677 898.00 | | 461 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958 179.00 | | 725 239.00 | 5 958 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 682.00 | 4 138 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 679.00 | 6 461 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 998.00 | 2 277 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 325.00 | | 124 515.00 | 2 279 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633 877.00 | | 600 724.00 | 3 633 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 757.00 | 139 179.00 | 58 929.00 | 1 232 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 261.00 | 1 849.00 | | 20 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 496.00 | 137 330.00 | 58 929.00 | 1 212 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705.00 | | 475.00 | 705.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 227.00 | 110 271.00 | 69 631.00 | 734 227.00 |
6T Sur comptes clients | 11 253.00 | 13 128.00 | 8 050.00 | 11 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 530.00 | 262 828.00 | 5 338.00 | 420 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 511.00 | 295 947.00 | 13 388.00 | 562 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 442.00 | 406 218.00 | 83 494.00 | 1 297 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 399.00 | 77 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 819.00 | 5 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 009.00 | 2 031 009.00 | | 2 031 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 579.00 | 339 579.00 | | 339 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 397.00 | | | 2 850 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VB T. V. A. | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
VC Groupe et associés | 11 586 388.00 | | | 11 586 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 905.00 | 810 905.00 | | 810 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 520.00 | 1 493 520.00 | | 1 493 520.00 |
VI Groupe et associés | 155 671.00 | 155 671.00 | | 155 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694.00 | | | 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 369.00 | | | 516 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 643 384.00 | 14 643 384.00 | | 14 643 384.00 |
VW T.V.A. | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196 831.00 | 5 196 831.00 | | 5 196 831.00 |