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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 212.00 | 14 904.00 | 309.00 | 15 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 637.00 | 109 116.00 | 521.00 | 109 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 544.00 | 124 019.00 | 24 524.00 | 148 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BT Marchandises | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 180 246.00 | | 180 246.00 | 180 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 113.00 | | 227 113.00 | 227 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 657.00 | 124 019.00 | 251 638.00 | 375 657.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 156.00 | 84 054.00 | | 84 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 548.00 | 100 102.00 | | 75 548.00 |
DL TOTAL (I) | 208 089.00 | 192 541.00 | | 208 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 31 347.00 | | 18 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 400.00 | 32 424.00 | | 24 400.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 202.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 549.00 | 72 049.00 | | 43 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 638.00 | 264 590.00 | | 251 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 549.00 | 72 049.00 | | 43 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 744.00 | | 800.00 | 227 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 148 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 800.00 | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 955.00 | 4 064.00 | 80 000.00 | 199 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 889.00 | 2 111.00 | 80 000.00 | 77 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 066.00 | 1 953.00 | | 122 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 098.00 | 7 298.00 | 800.00 | 8 098.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |