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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 10 054.00 | 8 944.00 | 1 110.00 | 10 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 729.00 | 942 117.00 | 19 611.00 | 961 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 554.00 | 958 990.00 | 41 564.00 | 1 000 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 085.00 | | 107 085.00 | 107 085.00 |
BZ Autres créances | 695 977.00 | | 695 977.00 | 695 977.00 |
CF Disponibilités | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 668.00 | | 814 668.00 | 814 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 222.00 | 958 990.00 | 856 233.00 | 1 815 222.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -377 060.00 | | | -377 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 709.00 | | | -52 709.00 |
DL TOTAL (I) | -396 230.00 | | | -396 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 109.00 | | | 619 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 152.00 | | | 330 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EA Autres dettes | 195 670.00 | | | 195 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 463.00 | | | 1 252 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 233.00 | | | 856 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 551.00 | | | 932 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 263.00 | | 113 263.00 | 113 263.00 |
FG Production vendue services | 116 233.00 | | 116 233.00 | 116 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 496.00 | | 229 496.00 | 229 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 770.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 071.00 | | | -21 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 256.00 | | | 233 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 964.00 | | | 285 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 709.00 | | | -52 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 726.00 | | 329.00 | 1 012 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 801.00 | 12 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 501.00 | 1 000 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 988 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 911.00 | | | 992 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 814.00 | | 329.00 | 19 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 414.00 | 19 770.00 | 2 194.00 | 941 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 414.00 | 19 770.00 | 2 194.00 | 941 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 152.00 | 330 152.00 | | 330 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 670.00 | 195 670.00 | | 195 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 107 085.00 | 107 085.00 | | 107 085.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 109.00 | 99 198.00 | 176 281.00 | 419 109.00 |
VI Groupe et associés | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 995.00 | 693 995.00 | | 693 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 283.00 | 803 244.00 | 3 039.00 | 806 283.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 463.00 | 932 551.00 | 176 281.00 | 1 252 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
ST Autres comptes | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109.00 | | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 175.00 | | | 15 175.00 |