| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 251.00 | 38 530.00 | 17 720.00 | 56 251.00 |
AP Constructions | 16 865.00 | 5 849.00 | 11 016.00 | 16 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 006.00 | 983 081.00 | 47 925.00 | 1 031 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 928.00 | 501 988.00 | 116 940.00 | 618 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 782.00 | 1 529 448.00 | 230 334.00 | 1 759 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BT Marchandises | 2 720 635.00 | 115 955.00 | 2 604 680.00 | 2 720 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 603.00 | 1 761.00 | 2 988 843.00 | 2 990 603.00 |
BZ Autres créances | 115 512.00 | | 115 512.00 | 115 512.00 |
CF Disponibilités | 208 476.00 | | 208 476.00 | 208 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 387.00 | 117 716.00 | 5 936 672.00 | 6 054 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 167.00 | 1 647 164.00 | 6 168 002.00 | 7 815 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 471 352.00 | | | 3 471 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
DK Provisions réglementées | 600 826.00 | | | 600 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 800.00 | | | 4 369 800.00 |
DP Provisions pour risques | 997.00 | | | 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 997.00 | | | 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 906.00 | | | 1 005 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 588.00 | | | 555 588.00 |
EA Autres dettes | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 319.00 | | | 1 792 319.00 |
ED (V) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 002.00 | | | 6 168 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 319.00 | | | 1 792 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 032 103.00 | 6 932 279.00 | 18 964 382.00 | 12 032 103.00 |
FG Production vendue services | 606 403.00 | 15 985.00 | 622 388.00 | 606 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 638 506.00 | 6 948 263.00 | 19 586 769.00 | 12 638 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 614 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 644 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 56 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 316 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 611.00 | | | -21 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 688 433.00 | | | 19 688 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 478 811.00 | | | 19 478 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 066.00 | | 90 781.00 | 1 781 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 065.00 | 1 759 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 065.00 | 1 666 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 126.00 | | 15 426.00 | 75 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 509.00 | | 75 355.00 | 1 703 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 258.00 | 92 352.00 | 88 162.00 | 1 525 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 789.00 | 3 741.00 | | 34 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 469.00 | 88 611.00 | 88 162.00 | 1 490 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 564 027.00 | 42 197.00 | 5 398.00 | 564 027.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 997.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 115 955.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 357.00 | | 1 596.00 | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357.00 | 115 955.00 | 1 596.00 | 3 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 384.00 | 159 149.00 | 6 994.00 | 567 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 952.00 | 1 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 197.00 | 5 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 906.00 | 1 005 906.00 | | 1 005 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 828.00 | 217 828.00 | | 217 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 708.00 | 204 708.00 | | 204 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 498.00 | 2 988 498.00 | | 2 988 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VC Groupe et associés | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 257.00 | 216 257.00 | | 216 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 661.00 | 3 115 040.00 | 1 621.00 | 3 116 661.00 |
VW T.V.A. | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 319.00 | 1 792 319.00 | | 1 792 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 101.00 | | | 461 101.00 |
ST Autres comptes | 1 173 728.00 | | | 1 173 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 923.00 | | | 225 923.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
YT Sous‐traitance | 206 383.00 | | | 206 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 339 026.00 | | | 2 339 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 897 122.00 | | | 2 897 122.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 072 385.00 | | | 2 072 385.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |