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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 176 679.00 | 10 379 347.00 | 7 797 332.00 | 18 176 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 201 530.00 | 12 380 198.00 | 7 821 332.00 | 20 201 530.00 |
BZ Autres créances | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 8 562 686.00 | | 8 562 686.00 | 8 562 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 639 535.00 | | 8 639 535.00 | 8 639 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 841 065.00 | 12 380 198.00 | 16 460 867.00 | 28 841 065.00 |
CU Autres participations | 2 024 851.00 | 2 000 851.00 | 24 000.00 | 2 024 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 667 200.00 | 15 667 200.00 | | 15 667 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 550.00 | 481 550.00 | | 481 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566 720.00 | 1 566 720.00 | | 1 566 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 667 573.00 | -1 317 228.00 | | -1 667 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 786.00 | -350 344.00 | | 194 786.00 |
DL TOTAL (I) | 16 242 683.00 | 16 047 897.00 | | 16 242 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 191.00 | 313 049.00 | | 138 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
EA Autres dettes | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 184.00 | 319 623.00 | | 218 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 867.00 | 16 367 521.00 | | 16 460 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 668 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 446 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 419.00 | -142 571.00 | | 73 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 677.00 | 504 141.00 | | 4 768 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 891.00 | 854 485.00 | | 4 573 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 786.00 | -350 344.00 | | 194 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 481 875.00 | | | 20 481 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 345.00 | | 20 201 530.00 | 280 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 345.00 | | 20 201 530.00 | 280 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 481 875.00 | | | 20 481 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 602 735.00 | | 222 537.00 | 12 602 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 602 735.00 | | 222 537.00 | 12 602 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 602 735.00 | | 222 537.00 | 12 602 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 191.00 | 138 191.00 | | 138 191.00 |
VI Groupe et associés | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 184.00 | 218 184.00 | | 218 184.00 |