| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 761.00 | 185 124.00 | 104 637.00 | 289 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 375.00 | 121 942.00 | 36 434.00 | 158 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 069.00 | 307 692.00 | 304 378.00 | 612 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 590.00 | | 87 590.00 | 87 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 310.00 | 1 832.00 | 329 478.00 | 331 310.00 |
BZ Autres créances | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
CF Disponibilités | 306 718.00 | | 306 718.00 | 306 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 349.00 | 1 832.00 | 886 517.00 | 888 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 419.00 | 309 524.00 | 1 190 895.00 | 1 500 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 409 935.00 | 348 505.00 | | 409 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 105.00 | 61 430.00 | | 47 105.00 |
DL TOTAL (I) | 540 887.00 | 493 782.00 | | 540 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 027.00 | 126 455.00 | | 320 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 1 587.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 894.00 | 171 598.00 | | 129 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 798.00 | 214 709.00 | | 197 798.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 008.00 | 514 348.00 | | 650 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 895.00 | 1 008 130.00 | | 1 190 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 981.00 | | | 436 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 256.00 | | 1 249 256.00 | 1 249 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 256.00 | | 1 249 256.00 | 1 249 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 819.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | 505.00 | | 2 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 978.00 | 8 619.00 | | 17 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 889.00 | 9 124.00 | | 20 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 64 788.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 981.00 | 8 040.00 | | 18 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 191.00 | 72 829.00 | | 20 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -63 705.00 | | 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 711.00 | 6 143.00 | | 4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 890.00 | -17 564.00 | | -16 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 245.00 | 1 526 942.00 | | 1 295 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 140.00 | 1 465 512.00 | | 1 248 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 105.00 | 61 430.00 | | 47 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 571.00 | 19 342.00 | | 23 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 069.00 | 519.00 | 3 002.00 | 612 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 136.00 | | 3 002.00 | 448 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 907.00 | 519.00 | | 69 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 022.00 | 29 819.00 | 1 149.00 | 279 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 396.00 | 29 819.00 | 1 149.00 | 278 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 894.00 | 129 894.00 | | 129 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 012.00 | 191 012.00 | | 191 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
UX Autres créances clients | 522 694.00 | 522 694.00 | | 522 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VC Groupe et associés | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 026.00 | 186 844.00 | 133 182.00 | 320 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 962.00 | 59 274.00 | 207 689.00 | 266 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 042.00 | 494 042.00 | | 494 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 079.00 | 494 042.00 | 10 037.00 | 504 079.00 |
VW T.V.A. | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 008.00 | 516 825.00 | 133 182.00 | 650 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
ST Autres comptes | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 316.00 | | | 136 316.00 |
YT Sous‐traitance | 152 336.00 | | | 152 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 516.00 | | | 103 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 946.00 | | | 419 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |