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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 136.00 | 24 136.00 | 1 000.00 | 25 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 110.00 | 80 762.00 | 68 348.00 | 149 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 221.00 | 109 255.00 | 85 966.00 | 195 221.00 |
BT Marchandises | 250 860.00 | | 250 860.00 | 250 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 371.00 | 138 977.00 | 961 394.00 | 1 100 371.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CF Disponibilités | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 334.00 | 138 977.00 | 1 286 357.00 | 1 425 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 555.00 | 248 232.00 | 1 372 323.00 | 1 620 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 280.00 | | | 194 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 508 325.00 | | | 508 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 752.00 | | | 122 752.00 |
DL TOTAL (I) | 673 537.00 | | | 673 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 670.00 | | | 135 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 900.00 | | | 291 900.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 696.00 | | | 663 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 323.00 | | | 1 372 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 600.00 | | | 375 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 518.00 | | 58 738.00 | 144 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588.00 | 16 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 035.00 | 195 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 447.00 | 174 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 955.00 | | 58 738.00 | 121 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 090.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115 879.00 | 34 310.00 | 11 211.00 | 115 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 879.00 | 34 310.00 | 11 211.00 | 115 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 879.00 | 69 400.00 | 11 211.00 | 115 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
UX Autres créances clients | 906 091.00 | 906 091.00 | | 906 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 215.00 | 1 215.00 | 130 000.00 | 131 215.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 425.00 | 935 527.00 | 210 898.00 | 1 146 425.00 |
VW T.V.A. | 195 024.00 | 195 024.00 | | 195 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 600.00 | 375 600.00 | 130 000.00 | 505 600.00 |