| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 519 305.00 | 155 100.00 | 364 204.00 | 519 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 446.00 | 161 242.00 | 415 204.00 | 576 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 536 601.00 | 299 566.00 | 2 237 035.00 | 2 536 601.00 |
CF Disponibilités | 2 055 824.00 | | 2 055 824.00 | 2 055 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 396.00 | 299 566.00 | 4 299 830.00 | 4 599 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 842.00 | 460 808.00 | 4 715 034.00 | 5 175 842.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 3 380 039.00 | | | 3 380 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DK Provisions réglementées | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 342.00 | | | 4 678 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 034.00 | | | 4 715 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 992.00 | | | -9 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 319.00 | | | 436 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 302.00 | | | 432 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |