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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 199.00 | 39 212.00 | 76 987.00 | 116 199.00 |
060 Stock marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
084 Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
110 Total général Actif | 197 503.00 | 39 212.00 | 158 291.00 | 197 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 343.00 | 52 145.00 | | 52 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 877.00 | 9 404.00 | | 16 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 220.00 | 61 549.00 | | 69 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 858.00 | 28 021.00 | | 28 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 980.00 | -4 580.00 | | 9 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | 68.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 28 693.00 | 11 950.00 | | 28 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 203.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 479.00 | 36 537.00 | | 68 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 741.00 | 25 012.00 | | 741.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 383.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 735.00 | 24 152.00 | | 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 101.00 | | | 18 101.00 |