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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
072 Créances – Autres | 164 525.00 | | 164 525.00 | 164 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 281.00 | | 238 281.00 | 238 281.00 |
110 Total général Actif | 238 533.00 | | 238 533.00 | 238 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 288.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 811.00 | 482 643.00 | | 149 811.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 720.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 814.00 | 486 363.00 | | 149 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 839.00 | 335 815.00 | | 103 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 009.00 | 27 699.00 | | 4 009.00 |
242 Autres charges externes. | 19 646.00 | 44 985.00 | | 19 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 4 552.00 | | 1 085.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 397.00 | 63 611.00 | | 22 397.00 |
252 Charges sociales | 17 345.00 | 28 953.00 | | 17 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 927.00 | 6 544.00 | | 1 927.00 |
262 Autres charges | 2 252.00 | 1 282.00 | | 2 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 500.00 | 513 440.00 | | 172 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 686.00 | -27 076.00 | | -22 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 203 347.00 | 400.00 | | 203 347.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 1 727.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118 584.00 | 362.00 | | 118 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 965.00 | -28 765.00 | | 61 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 761.00 | | | 212 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212 509.00 | | | 212 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |