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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 461.00 | 6 216.00 | 15 244.00 | 21 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 866.00 | 376 366.00 | 140 499.00 | 516 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789 387.00 | 1 127 008.00 | 1 662 378.00 | 2 789 387.00 |
BF Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 946.00 | | 131 946.00 | 131 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 365.00 | 1 509 592.00 | 1 952 772.00 | 3 462 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BT Marchandises | 1 440 924.00 | | 1 440 924.00 | 1 440 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | 1 065.00 | 39 255.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 497 009.00 | | 497 009.00 | 497 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 441.00 | | 410 441.00 | 410 441.00 |
CF Disponibilités | 1 039 260.00 | | 1 039 260.00 | 1 039 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 218.00 | | 264 218.00 | 264 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 406.00 | 1 065.00 | 3 789 340.00 | 3 790 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 771.00 | 1 510 658.00 | 5 742 113.00 | 7 252 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 626 306.00 | | | 1 626 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 200.00 | | | 417 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 795.00 | | | 2 195 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 789.00 | | | 1 086 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 927.00 | | | 1 628 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 980.00 | | | 765 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
EA Autres dettes | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 317.00 | | | 3 526 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 113.00 | | | 5 742 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 237.00 | | | 2 833 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 506 208.00 | | 30 506 208.00 | 30 506 208.00 |
FG Production vendue services | 581 540.00 | | 581 540.00 | 581 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 087 749.00 | | 31 087 749.00 | 31 087 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 095 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 126 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 869 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 210.00 | | | 417 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 607.00 | | | 427 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 216.00 | | | 378 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 341.00 | | | 139 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 569 877.00 | | | 31 569 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 152 676.00 | | | 31 152 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 200.00 | | | 417 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 867.00 | | | 213 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 282.00 | | 2 703.00 | 3 464 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 134 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 3 462 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 306 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 254.00 | | | 3 306 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 567.00 | | 2 703.00 | 136 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 443.00 | 373 149.00 | | 1 136 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | 512.00 | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 738.00 | 372 637.00 | | 1 130 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 928.00 | 1 628 928.00 | | 1 628 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 981.00 | 765 981.00 | | 765 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UP Prêts | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 946.00 | | 131 946.00 | 131 946.00 |
UX Autres créances clients | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 116.00 | 393 191.00 | 692 925.00 | 1 086 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 192.00 | | | 391 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 009.00 | 497 009.00 | | 497 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 218.00 | 264 218.00 | | 264 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 198.00 | 804 252.00 | 131 946.00 | 936 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 163.00 | 2 833 238.00 | 692 925.00 | 3 526 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |