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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 944.00 | 329 660.00 | 69 284.00 | 398 944.00 |
AH Fonds commercial | 2 477 848.00 | | 2 477 848.00 | 2 477 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 673.00 | 880 582.00 | 108 091.00 | 988 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 801.00 | 1 075 712.00 | 356 089.00 | 1 431 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 419 438.00 | 2 285 954.00 | 3 133 483.00 | 5 419 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 012.00 | 6 963.00 | 514 048.00 | 521 012.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 540.00 | | 216 540.00 | 216 540.00 |
CF Disponibilités | 706 485.00 | | 706 485.00 | 706 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 896.00 | 6 963.00 | 1 476 932.00 | 1 483 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 335.00 | 2 292 918.00 | 4 610 416.00 | 6 903 335.00 |
CU Autres participations | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 127.00 | 50 147.00 | | 46 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 411.00 | 330 411.00 | | 330 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 1 039 722.00 | 1 258 201.00 | | 1 039 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 221.00 | 1 145 912.00 | | 1 364 221.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | 3 765.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 583.00 | 2 793 452.00 | | 2 785 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 185.00 | 1 018 120.00 | | 811 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 394.00 | 303 196.00 | | 428 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 729.00 | 350 152.00 | | 307 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 514.00 | 207 516.00 | | 269 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 671.00 | | |
EA Autres dettes | 8 009.00 | 9 069.00 | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 833.00 | 1 898 726.00 | | 1 824 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 416.00 | 4 692 178.00 | | 4 610 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 702.00 | 1 218 795.00 | | 1 292 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 452.00 | | 13 468.00 | 5 418 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 482.00 | 122 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 482.00 | 5 419 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 420 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876 794.00 | | | 2 876 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 007.00 | | 8 468.00 | 2 412 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 651.00 | | 5 000.00 | 129 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 385.00 | 113 570.00 | | 2 172 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 654.00 | 26 006.00 | | 303 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 731.00 | 87 564.00 | | 1 868 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 765.00 | | 3 680.00 | 3 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765.00 | | 3 680.00 | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 730.00 | 307 730.00 | | 307 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
UX Autres créances clients | 514 049.00 | 514 049.00 | | 514 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 185.00 | 279 055.00 | 474 587.00 | 811 185.00 |
VI Groupe et associés | 428 395.00 | 428 395.00 | | 428 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 720.00 | | | 346 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 513.00 | 560 871.00 | 22 642.00 | 583 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 833.00 | 1 292 703.00 | 474 587.00 | 1 824 833.00 |