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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 642.00 | 199 738.00 | 247 903.00 | 447 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 771.00 | 165 515.00 | 21 256.00 | 186 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 253.00 | 842 178.00 | 908 074.00 | 1 750 253.00 |
BP En cours de production de services | 255 259.00 | | 255 259.00 | 255 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 450.00 | 321 671.00 | 2 342 779.00 | 2 664 450.00 |
BZ Autres créances | 2 559 957.00 | 107 736.00 | 2 452 221.00 | 2 559 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 914.00 | 128 953.00 | 12 960.00 | 141 914.00 |
CF Disponibilités | 880 470.00 | | 880 470.00 | 880 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 109.00 | 558 361.00 | 5 965 746.00 | 6 524 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 363.00 | 1 400 540.00 | 6 873 823.00 | 8 274 363.00 |
CU Autres participations | 1 006 688.00 | 402 500.00 | 604 188.00 | 1 006 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 083.00 | 98 442.00 | | 102 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 184.00 | 783 641.00 | | -407 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 899.00 | 4 782 083.00 | | 3 594 899.00 |
DP Provisions pour risques | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 423.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 3 714.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 307.00 | 19 166.00 | | 16 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 220.00 | 998 296.00 | | 936 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 313.00 | 667 707.00 | | 617 313.00 |
EA Autres dettes | 174 107.00 | 282 232.00 | | 174 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490 961.00 | 155 823.00 | | 1 490 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 406.00 | 2 127 364.00 | | 3 235 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 822.00 | 6 909 447.00 | | 6 873 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 913 967.00 | 162 131.00 | 3 076 098.00 | 2 913 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 967.00 | 162 131.00 | 3 076 098.00 | 2 913 967.00 |
FM Production stockée | | | 132 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 215.00 | 4 535 922.00 | | 3 743 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 399.00 | 3 752 281.00 | | 4 150 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 184.00 | 783 641.00 | | -407 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 831.00 | 10 815.00 | | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 000.00 | 66 679.00 | | 373 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 163.00 | 50 979.00 | | 274 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 815.00 | 15 700.00 | | 149 815.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |