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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 916.00 | 228 443.00 | 3 473.00 | 231 916.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 967.00 | 241 761.00 | 15 206.00 | 256 967.00 |
BP En cours de production de services | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 196.00 | 21 323.00 | 357 873.00 | 379 196.00 |
BZ Autres créances | 219 425.00 | | 219 425.00 | 219 425.00 |
CF Disponibilités | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 024.00 | 21 323.00 | 725 701.00 | 747 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 991.00 | 263 084.00 | 740 907.00 | 1 003 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 081.00 | | | 200 081.00 |
DH Report à nouveau | -733 598.00 | | | -733 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 203.00 | | | 177 203.00 |
DL TOTAL (I) | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 733.00 | | | 329 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 821.00 | | | 237 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 221.00 | | | 622 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 907.00 | | | 740 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 025.00 | | | 618 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 780.00 | | -2 780.00 | -2 780.00 |
FG Production vendue services | 2 209 664.00 | | 2 209 664.00 | 2 209 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 884.00 | | 2 206 884.00 | 2 206 884.00 |
FM Production stockée | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 977.00 | | | 2 236 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 775.00 | | | 2 059 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 203.00 | | | 177 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 100.00 | | 2 167.00 | 256 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 11 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 256 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 065.00 | | 2 167.00 | 232 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 536.00 | 2 225.00 | | 239 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 508.00 | 494.00 | | 10 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 027.00 | 1 731.00 | | 229 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 733.00 | 329 733.00 | | 329 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 353 677.00 | | | 353 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VB T. V. A. | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VP Divers | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 189.00 | 612 937.00 | 37 252.00 | 650 189.00 |
VW T.V.A. | 90 308.00 | 86 112.00 | 4 196.00 | 90 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 221.00 | 618 025.00 | 4 196.00 | 622 221.00 |