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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 38 844.00 | 36 507.00 | 2 337.00 | 38 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 731.00 | 66 911.00 | 2 820.00 | 69 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 315.00 | 315 315.00 | | 315 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 286.00 | 420 303.00 | 55 983.00 | 476 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 286.00 | | 126 286.00 | 126 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 291 409.00 | | 291 409.00 | 291 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 930.00 | | 432 930.00 | 432 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 216.00 | 420 303.00 | 488 913.00 | 909 216.00 |
CU Autres participations | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 446 518.00 | 446 518.00 | | 446 518.00 |
DH Report à nouveau | -6 992.00 | | | -6 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 676.00 | -6 992.00 | | 6 676.00 |
DL TOTAL (I) | 488 126.00 | 481 450.00 | | 488 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 787.00 | 7 197.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 787.00 | 7 216.00 | | 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 913.00 | 488 666.00 | | 488 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787.00 | 7 216.00 | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 714.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 039.00 | 50 796.00 | | 49 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 364.00 | 57 788.00 | | 42 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 676.00 | -6 992.00 | | 6 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 247.00 | | 40.00 | 476 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 891.00 | | | 423 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | 40.00 | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 323.00 | 3 980.00 | | 416 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 754.00 | 3 980.00 | | 414 754.00 |