| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 906.00 | 2 460 029.00 | 4 878.00 | 2 464 906.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601 034.00 | 1 451 304.00 | 149 730.00 | 1 601 034.00 |
AN Terrains | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
AP Constructions | 5 688 353.00 | 2 766 993.00 | 2 921 360.00 | 5 688 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 779 299.00 | 10 838 684.00 | 3 940 614.00 | 14 779 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 843 331.00 | 4 835 106.00 | 3 008 226.00 | 7 843 331.00 |
AX Avances et acomptes | 9 067 153.00 | | 9 067 153.00 | 9 067 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 079 686.00 | | 12 079 686.00 | 12 079 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 846.00 | 4 004.00 | 296 841.00 | 300 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 932 669.00 | 22 373 140.00 | 32 559 530.00 | 54 932 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 542 209.00 | 93 000.00 | 10 449 209.00 | 10 542 209.00 |
BN En cours de production de biens | 266 546.00 | | 266 546.00 | 266 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 180 948.00 | 698 684.00 | 7 482 264.00 | 8 180 948.00 |
BT Marchandises | 8 525 746.00 | | 8 525 746.00 | 8 525 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 880 319.00 | 1 288 602.00 | 17 591 717.00 | 18 880 319.00 |
BZ Autres créances | 2 827 905.00 | | 2 827 905.00 | 2 827 905.00 |
CF Disponibilités | 28 866 281.00 | | 28 866 281.00 | 28 866 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042 003.00 | | 1 042 003.00 | 1 042 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 170 447.00 | 2 080 286.00 | 77 090 161.00 | 79 170 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 103 532.00 | 24 453 426.00 | 109 650 106.00 | 134 103 532.00 |
CU Autres participations | 1 030 019.00 | 1 566.00 | 1 028 453.00 | 1 030 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DG Autres réserves | 32 302 495.00 | 32 302 495.00 | | 32 302 495.00 |
DH Report à nouveau | 6 874 767.00 | 818 786.00 | | 6 874 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789 401.00 | 7 055 982.00 | | 3 789 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 087 347.00 | 7 087 347.00 | | 7 087 347.00 |
DK Provisions réglementées | 369 122.00 | 818 877.00 | | 369 122.00 |
DL TOTAL (I) | 54 317 133.00 | 51 977 486.00 | | 54 317 133.00 |
DP Provisions pour risques | 1 940 317.00 | 1 736 244.00 | | 1 940 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 940 317.00 | 1 736 244.00 | | 1 940 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 722 730.00 | 13 942 299.00 | | 19 722 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 2 161.00 | | 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424 069.00 | 911 805.00 | | 1 424 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 477 100.00 | 12 588 680.00 | | 17 477 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 782 811.00 | 5 460 311.00 | | 4 782 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 435 197.00 | 244 918.00 | | 3 435 197.00 |
EA Autres dettes | 5 942 632.00 | 7 009 154.00 | | 5 942 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 685.00 | | | 585 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 370 982.00 | 40 159 327.00 | | 53 370 982.00 |
ED (V) | 21 674.00 | 1 533.00 | | 21 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 650 106.00 | 93 874 590.00 | | 109 650 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 578 007.00 | 14 263 951.00 | 46 841 958.00 | 32 578 007.00 |
FD Production vendue biens | 19 736 243.00 | 22 238 379.00 | 41 974 622.00 | 19 736 243.00 |
FG Production vendue services | 404 532.00 | 571 841.00 | 976 372.00 | 404 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 718 782.00 | 37 074 171.00 | 89 792 953.00 | 52 718 782.00 |
FM Production stockée | | | -489 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 773 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 591 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 720 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 460 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 889 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 023 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 108 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 998 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 104 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 487 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 671 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 578.00 | 871 393.00 | | 190 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 574.00 | 5 513.00 | | 95 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 000.00 | 380 573.00 | | 612 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 152.00 | 1 257 479.00 | | 898 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 093.00 | 421 787.00 | | 8 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 986.00 | 432 483.00 | | 97 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 985.00 | 18 022.00 | | 180 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 063.00 | 872 292.00 | | 287 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 089.00 | 385 187.00 | | 611 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 017.00 | 972 287.00 | | 444 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048 715.00 | 2 091 188.00 | | 1 048 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 821 639.00 | 97 941 469.00 | | 92 821 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 032 238.00 | 90 885 487.00 | | 89 032 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789 401.00 | 7 055 982.00 | | 3 789 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 032 613.00 | | 16 135 486.00 | 40 032 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714 575.00 | 13 410 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 430.00 | 54 932 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 855.00 | 37 440 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007 327.00 | | 73 859.00 | 4 007 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 149 952.00 | | 8 811 627.00 | 29 149 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875 334.00 | | 7 250 000.00 | 6 875 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 627 222.00 | 1 735 618.00 | -4 521.00 | 20 627 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831 634.00 | 90 422.00 | -4 521.00 | 3 831 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 795 587.00 | 1 645 196.00 | | 16 795 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 818 877.00 | 162 245.00 | 612 000.00 | 818 877.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736 244.00 | 488 215.00 | 284 142.00 | 1 736 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 919 852.00 | 791 684.00 | 919 852.00 | 919 852.00 |
6T Sur comptes clients | 1 312 534.00 | 2 562.00 | 26 494.00 | 1 312 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242 738.00 | 794 246.00 | 950 919.00 | 2 242 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797 859.00 | 1 444 706.00 | 1 847 061.00 | 4 797 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263 721.00 | 1 235 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 985.00 | 612 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 477 100.00 | 17 477 100.00 | | 17 477 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492 978.00 | 2 492 978.00 | | 2 492 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016 931.00 | 2 016 931.00 | | 2 016 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 435 197.00 | 3 435 197.00 | | 3 435 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893 159.00 | 4 893 159.00 | | 4 893 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 685.00 | 585 685.00 | | 585 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 079 686.00 | 5 923 920.00 | 6 155 766.00 | 12 079 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 846.00 | 300 846.00 | | 300 846.00 |
UX Autres créances clients | 17 600 464.00 | 17 600 464.00 | | 17 600 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279 855.00 | 1 279 855.00 | | 1 279 855.00 |
VB T. V. A. | 1 820 726.00 | 1 820 726.00 | | 1 820 726.00 |
VC Groupe et associés | 138 199.00 | 138 199.00 | | 138 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 722 730.00 | 3 638 972.00 | 15 903 070.00 | 19 722 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 473.00 | 1 049 473.00 | | 1 049 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222 827.00 | | | 4 222 827.00 |
VP Divers | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 360.00 | 198 360.00 | | 198 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 838.00 | 788 838.00 | | 788 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042 003.00 | 1 042 003.00 | | 1 042 003.00 |
VW T.V.A. | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 946 913.00 | 35 863 155.00 | 15 903 070.00 | 51 946 913.00 |