| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 611.00 | 370 759.00 | 68 852.00 | 439 611.00 |
AH Fonds commercial | 14 550 583.00 | | 14 550 583.00 | 14 550 583.00 |
AP Constructions | 44 220.00 | 37 728.00 | 6 492.00 | 44 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 861.00 | 215 845.00 | 88 016.00 | 303 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 874.00 | 1 742 725.00 | 550 149.00 | 2 292 874.00 |
AX Avances et acomptes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 840 197.00 | 2 367 057.00 | 15 473 140.00 | 17 840 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 995.00 | | 112 995.00 | 112 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 144.00 | 31 327.00 | 922 817.00 | 954 144.00 |
BZ Autres créances | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
CF Disponibilités | 2 488 330.00 | | 2 488 330.00 | 2 488 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 147.00 | | 96 147.00 | 96 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 285.00 | 31 327.00 | 3 749 958.00 | 3 781 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 621 483.00 | 2 398 385.00 | 19 223 098.00 | 21 621 483.00 |
CU Autres participations | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 320.00 | 441 320.00 | | 441 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 835 166.00 | 1 362 258.00 | | 5 835 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
DG Autres réserves | 1 983 602.00 | 5 538 169.00 | | 1 983 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494 988.00 | 2 165 340.00 | | 2 494 988.00 |
DK Provisions réglementées | 3 705.00 | 415.00 | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 10 805 415.00 | 9 554 137.00 | | 10 805 415.00 |
DP Provisions pour risques | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 065 378.00 | 2 055 463.00 | | 6 065 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 244.00 | 814 585.00 | | 956 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 714.00 | 770 476.00 | | 1 253 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 232.00 | 43 034.00 | | 21 232.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 6 000.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 297 623.00 | 3 689 604.00 | | 8 297 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 223 098.00 | 13 243 740.00 | | 19 223 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 066 766.00 | | 18 066 766.00 | 18 066 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 066 766.00 | | 18 066 766.00 | 18 066 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 205 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 859 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 327.00 | |
GE Autres charges | | | 16 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 132 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 072 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 999 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 674.00 | 2 772.00 | | 13 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 977.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 095.00 | 115 750.00 | | 16 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 25 169.00 | | 4 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 480.00 | 9 377.00 | | 5 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 088.00 | 5 092.00 | | 72 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 266.00 | 39 637.00 | | 82 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 171.00 | 76 113.00 | | -66 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 521.00 | 187 456.00 | | 274 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164 262.00 | 947 243.00 | | 1 164 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 234 189.00 | 14 831 244.00 | | 18 234 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 739 201.00 | 12 665 904.00 | | 15 739 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494 988.00 | 2 165 340.00 | | 2 494 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 320 199.00 | | 5 774 119.00 | 12 320 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 204 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 121.00 | 17 840 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 658.00 | 14 990 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 963.00 | 2 645 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 697 009.00 | | 5 357 843.00 | 9 697 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 903.00 | | 376 191.00 | 2 453 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 286.00 | | 40 086.00 | 169 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 632.00 | 544 066.00 | 248 640.00 | 2 071 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 849.00 | 141 568.00 | 64 658.00 | 293 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 783.00 | 402 498.00 | 183 983.00 | 1 777 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415.00 | 3 290.00 | | 415.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 558.00 | 8 498.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 438.00 | 31 327.00 | 15 438.00 | 15 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 438.00 | 31 327.00 | 15 438.00 | 15 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 853.00 | 163 175.00 | 23 936.00 | 15 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 244.00 | 956 244.00 | | 956 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 185.00 | 545 185.00 | | 545 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 247.00 | 321 247.00 | | 321 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
UX Autres créances clients | 907 459.00 | 907 459.00 | | 907 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
VC Groupe et associés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 065 378.00 | 1 793 481.00 | 4 271 898.00 | 6 065 378.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 610.00 | 1 116 780.00 | 202 830.00 | 1 319 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 297 623.00 | 4 025 726.00 | 4 271 898.00 | 8 297 623.00 |