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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 26 578.00 | 18 422.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 111.00 | 94 513.00 | 30 598.00 | 125 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 967.00 | 126 239.00 | 49 728.00 | 175 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 898.00 | 1 641.00 | 255 257.00 | 256 898.00 |
BZ Autres créances | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CF Disponibilités | 159 161.00 | | 159 161.00 | 159 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 278.00 | 1 641.00 | 519 636.00 | 521 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 245.00 | 127 880.00 | 569 364.00 | 697 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 208.00 | 16 006.00 | | 26 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 607.00 | 10 202.00 | | 74 607.00 |
DL TOTAL (I) | 144 815.00 | 70 208.00 | | 144 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 957.00 | 156 602.00 | | 215 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | 136.00 | | 6 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 29 991.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 550.00 | 49 245.00 | | 98 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 251.00 | 113 265.00 | | 100 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 509.00 | | |
EA Autres dettes | 666.00 | 325.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 550.00 | 366 072.00 | | 424 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 364.00 | 436 280.00 | | 569 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 326.00 | 220 700.00 | | 336 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 388.00 | | 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 015.00 | | 34 271.00 | 148 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 319.00 | 175 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 319.00 | 170 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 162.00 | | 34 268.00 | 142 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 3.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 843.00 | 13 714.00 | 6 319.00 | 118 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 696.00 | 13 714.00 | 6 319.00 | 113 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 253 048.00 | 253 048.00 | | 253 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 390.00 | 129 866.00 | 85 524.00 | 215 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 177.00 | 339 177.00 | | 339 177.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 850.00 | 336 326.00 | 85 524.00 | 421 850.00 |