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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 369.00 | 309 654.00 | 4 715.00 | 314 369.00 |
AH Fonds commercial | 857 581.00 | 5 130.00 | 852 451.00 | 857 581.00 |
AP Constructions | 3 088 648.00 | 2 215 395.00 | 873 253.00 | 3 088 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 617.00 | 1 086 691.00 | 158 926.00 | 1 245 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 880.00 | 1 567 832.00 | 467 048.00 | 2 034 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 001.00 | | 423 001.00 | 423 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 876 941.00 | 5 184 702.00 | 5 692 238.00 | 10 876 941.00 |
BP En cours de production de services | 156 747.00 | | 156 747.00 | 156 747.00 |
BT Marchandises | 26 451 813.00 | 108 685.00 | 26 343 128.00 | 26 451 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 032.00 | | 283 032.00 | 283 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 674 341.00 | 132 894.00 | 5 541 447.00 | 5 674 341.00 |
BZ Autres créances | 5 089 476.00 | | 5 089 476.00 | 5 089 476.00 |
CF Disponibilités | 1 204 484.00 | | 1 204 484.00 | 1 204 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 384.00 | | 165 384.00 | 165 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 025 276.00 | 241 579.00 | 38 783 697.00 | 39 025 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 902 217.00 | 5 426 282.00 | 44 475 935.00 | 49 902 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 692 300.00 | | | 692 300.00 |
CU Autres participations | 2 912 845.00 | | 2 912 845.00 | 2 912 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 239.00 | | | 178 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DG Autres réserves | 4 974 987.00 | | | 4 974 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 776.00 | | | 1 382 776.00 |
DK Provisions réglementées | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
DL TOTAL (I) | 7 242 305.00 | | | 7 242 305.00 |
DP Provisions pour risques | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 829 465.00 | | | 6 829 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 875.00 | | | 2 456 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643 797.00 | | | 1 643 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 350 878.00 | | | 22 350 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 586.00 | | | 2 300 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
EA Autres dettes | 279 256.00 | | | 279 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305 119.00 | | | 1 305 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 210 954.00 | | | 37 210 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 475 935.00 | | | 44 475 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 244 675.00 | | | 33 244 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 318 660.00 | | | 3 318 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 061 469.00 | | 108 061 469.00 | 108 061 469.00 |
FG Production vendue services | 5 875 425.00 | | 5 875 425.00 | 5 875 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 936 894.00 | | 113 936 894.00 | 113 936 894.00 |
FM Production stockée | | | 25 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 103 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 838 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 023 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 697 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 021 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 530.00 | |
GE Autres charges | | | 22 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 402 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 700 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872 844.00 | | | 872 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 020.00 | | | 328 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 726.00 | | | 337 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 920.00 | | | -331 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 369.00 | | | 335 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 147.00 | | | 478 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 151 275.00 | | | 115 151 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 768 499.00 | | | 113 768 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 776.00 | | | 1 382 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 663 727.00 | | 1 227 253.00 | 9 663 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 040.00 | 10 876 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 883.00 | 1 171 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 156.00 | 6 369 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 483.00 | | 1 350.00 | 1 171 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 272 297.00 | | 110 005.00 | 6 272 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 948.00 | | 1 115 898.00 | 2 219 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946 253.00 | 238 955.00 | 5 636.00 | 4 946 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 838.00 | 2 946.00 | 5 130.00 | 311 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634 415.00 | 236 009.00 | 505.00 | 4 634 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 485.00 | 8 176.00 | | 22 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 676.00 | 33 000.00 | 86 000.00 | 75 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 223.00 | 108 685.00 | 173 223.00 | 173 223.00 |
6T Sur comptes clients | 138 183.00 | 34 845.00 | 40 133.00 | 138 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 405.00 | 143 530.00 | 213 356.00 | 311 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 566.00 | 184 706.00 | 299 356.00 | 409 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 530.00 | 266 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 350 878.00 | 22 350 878.00 | | 22 350 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 979.00 | 1 211 979.00 | | 1 211 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 256.00 | 884 256.00 | | 884 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 256.00 | 279 256.00 | | 279 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305 119.00 | 1 305 119.00 | | 1 305 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 001.00 | | 423 001.00 | 423 001.00 |
UX Autres créances clients | 5 532 041.00 | 5 532 041.00 | | 5 532 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
VB T. V. A. | 1 132 965.00 | 1 132 965.00 | | 1 132 965.00 |
VC Groupe et associés | 578 150.00 | 28 150.00 | 550 000.00 | 578 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 829 465.00 | 4 506 983.00 | 2 322 482.00 | 6 829 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 456 875.00 | 2 456 875.00 | | 2 456 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 249.00 | | | 817 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VP Divers | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 996.00 | 203 996.00 | | 203 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267 289.00 | 3 267 289.00 | | 3 267 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 352 201.00 | 10 236 901.00 | 1 115 301.00 | 11 352 201.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 567 157.00 | 33 244 675.00 | 2 322 482.00 | 35 567 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539 581.00 | | | 539 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 328.00 | | | 306 328.00 |
ST Autres comptes | 3 452 818.00 | | | 3 452 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 972 298.00 | | | 1 972 298.00 |
YT Sous‐traitance | 2 452 348.00 | | | 2 452 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 395 252.00 | | | 395 252.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578 271.00 | | | 578 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 584 248.00 | | | 20 584 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 410 625.00 | | | 20 410 625.00 |
ZE Dividendes | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 697 672.00 | | | 8 697 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |