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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 16 467.00 | 16 001.00 | 466.00 | 16 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 953.00 | 9 679.00 | 274.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 220.00 | 26 249.00 | 6 971.00 | 33 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BT Marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CF Disponibilités | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 332.00 | 26 249.00 | 111 083.00 | 137 332.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 083.00 | | | 111 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
FG Production vendue services | 104 645.00 | | 104 645.00 | 104 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 628.00 | | 115 628.00 | 115 628.00 |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 780.00 | | | 165 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 579.00 | | | 142 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 838.00 | 33 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 838.00 | 26 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 648.00 | 2 876.00 | 13 276.00 | 36 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 648.00 | 2 876.00 | 13 276.00 | 36 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 461.00 | 2 100.00 | 8 360.00 | 10 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 693.00 | 19 332.00 | 8 360.00 | 27 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
ST Autres comptes | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 225.00 | | | 27 225.00 |