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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 57 540.00 | 6 667.00 | 50 872.00 | 57 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 918.00 | 83 056.00 | 25 862.00 | 108 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 025.00 | 159 312.00 | 41 713.00 | 201 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 215.00 | | 179 215.00 | 179 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 706.00 | 252 437.00 | 317 269.00 | 569 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 104.00 | 34 036.00 | 109 068.00 | 143 104.00 |
BT Marchandises | 5 327 619.00 | 726 211.00 | 4 601 408.00 | 5 327 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 193.00 | | 202 193.00 | 202 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 376.00 | | 1 821 376.00 | 1 821 376.00 |
BZ Autres créances | 317 909.00 | | 317 909.00 | 317 909.00 |
CF Disponibilités | 556 890.00 | | 556 890.00 | 556 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 386 080.00 | 760 247.00 | 7 625 833.00 | 8 386 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 959 669.00 | 1 012 684.00 | 7 946 985.00 | 8 959 669.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 250.00 | 2 156 250.00 | | 2 156 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
DG Autres réserves | 287 468.00 | 287 468.00 | | 287 468.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 201.00 | -993 968.00 | | -1 213 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 443.00 | -219 233.00 | | 128 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 353.00 | 1 326 909.00 | | 1 455 353.00 |
DP Provisions pour risques | 3 883.00 | 448.00 | | 3 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 883.00 | 448.00 | | 3 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | 1 465.00 | | 1 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 392.00 | 1 588 911.00 | | 1 034 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 278.00 | 99 897.00 | | 133 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844 498.00 | 2 212 681.00 | | 4 844 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 982.00 | 415 268.00 | | 343 982.00 |
EA Autres dettes | 31 853.00 | 10 727.00 | | 31 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 547.00 | 191 422.00 | | 97 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 487 377.00 | 4 520 371.00 | | 6 487 377.00 |
ED (V) | 373.00 | 1 468.00 | | 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 985.00 | 5 849 196.00 | | 7 946 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 793 765.00 | 230 440.00 | 9 024 205.00 | 8 793 765.00 |
FG Production vendue services | 70 630.00 | 52 485.00 | 123 115.00 | 70 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 864 395.00 | 282 925.00 | 9 147 320.00 | 8 864 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 285 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 662 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 615.00 | |
GE Autres charges | | | 7 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 104 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 205.00 | 8 286.00 | | 20 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 205.00 | 8 285.00 | | 20 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 205.00 | -8 285.00 | | -20 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 286 259.00 | 7 409 422.00 | | 9 286 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 157 816.00 | 7 628 656.00 | | 9 157 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 443.00 | -219 233.00 | | 128 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 301.00 | | 84 062.00 | 499 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 657.00 | | 569 706.00 | 13 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 657.00 | | 367 484.00 | 13 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 771.00 | | 68 370.00 | 312 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 073.00 | | 15 692.00 | 164 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 968.00 | 24 469.00 | | 227 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 567.00 | 24 469.00 | | 224 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448.00 | 3 883.00 | 448.00 | 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 762 512.00 | 71 615.00 | 73 880.00 | 762 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 512.00 | 71 615.00 | 73 880.00 | 762 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 960.00 | 75 498.00 | 74 328.00 | 762 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844 498.00 | 4 844 498.00 | | 4 844 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 708.00 | 155 708.00 | | 155 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 103.00 | 127 103.00 | | 127 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 215.00 | 141 134.00 | 38 081.00 | 179 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 376.00 | 1 821 376.00 | | 1 821 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 310 865.00 | 310 865.00 | | 310 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 392.00 | 1 034 392.00 | | 1 034 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 489.00 | 2 297 408.00 | 38 081.00 | 2 335 489.00 |
VW T.V.A. | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 099.00 | 6 354 099.00 | | 6 354 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |