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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 776.00 | 45 007.00 | 77 768.00 | 122 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 001.00 | 45 232.00 | 77 768.00 | 123 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 996.00 | | 698 996.00 | 698 996.00 |
BZ Autres créances | 1 017 465.00 | | 1 017 465.00 | 1 017 465.00 |
CF Disponibilités | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 883.00 | | 1 836 883.00 | 1 836 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 885.00 | 45 232.00 | 1 914 652.00 | 1 959 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 097.00 | | | 220 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 359.00 | | | 200 359.00 |
DL TOTAL (I) | 464 455.00 | | | 464 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 248.00 | | | 857 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 944.00 | | | 262 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 098.00 | | | 247 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 196.00 | | | 1 450 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 652.00 | | | 1 914 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 073.00 | | | 1 393 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 004.00 | | 82 500.00 | 80 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 502.00 | 123 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 502.00 | 122 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 779.00 | | 82 500.00 | 79 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 332.00 | 12 403.00 | 39 502.00 | 72 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 107.00 | 12 403.00 | 39 502.00 | 72 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 944.00 | 262 944.00 | | 262 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 098.00 | 247 098.00 | | 247 098.00 |
UX Autres créances clients | 698 997.00 | 698 997.00 | | 698 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 615.00 | 798 492.00 | 57 123.00 | 855 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 323.00 | | | 98 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 465.00 | 1 017 465.00 | | 1 017 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 614.00 | 1 719 614.00 | | 1 719 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 196.00 | 1 393 073.00 | 57 123.00 | 1 450 196.00 |