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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 600.00 | 15 214.00 | 14 386.00 | 29 600.00 |
AP Constructions | 270 375.00 | 179 392.00 | 90 984.00 | 270 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106 942.00 | 30 009.00 | 1 076 933.00 | 1 106 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 636.00 | 224 614.00 | 1 183 022.00 | 1 407 636.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 610 828.00 | | 610 828.00 | 610 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 976.00 | | 610 976.00 | 610 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 612.00 | 224 614.00 | 1 793 998.00 | 2 018 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
DG Autres réserves | 737 423.00 | 692 830.00 | | 737 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 815.00 | 44 594.00 | | 322 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 200.00 | 972 385.00 | | 1 295 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 151.00 | 433 538.00 | | 380 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 684.00 | | 7 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 668.00 | 9 873.00 | | 108 668.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 39.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | 2 312.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 798.00 | 453 446.00 | | 498 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 998.00 | 1 425 831.00 | | 1 793 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 798.00 | 453 446.00 | | 498 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 698.00 | 7 511.00 | | 113 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 083.00 | 96 627.00 | | 519 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 267.00 | 52 033.00 | | 196 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 815.00 | 44 594.00 | | 322 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 980.00 | | | 1 585 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 975.00 | | | 299 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 005.00 | | | 1 286 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 605.00 | | | 194 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 605.00 | | | 194 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102.00 | | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | | | 102.00 |
UG ‐ Financières | | 29 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 378 071.00 | 378 071.00 | | 378 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 798.00 | 498 798.00 | | 498 798.00 |