| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 5 372.00 | 713.00 | 6 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 036.00 | 11 125.00 | 1 911.00 | 13 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 826.00 | 122 369.00 | 38 457.00 | 160 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 146.00 | 138 865.00 | 41 281.00 | 180 146.00 |
BT Marchandises | 154 268.00 | | 154 268.00 | 154 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 550.00 | | 259 550.00 | 259 550.00 |
BZ Autres créances | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 207.00 | 3 377.00 | 11 830.00 | 15 207.00 |
CF Disponibilités | 552 910.00 | | 552 910.00 | 552 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 270.00 | 3 377.00 | 1 026 893.00 | 1 030 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 415.00 | 142 242.00 | 1 068 173.00 | 1 210 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
DG Autres réserves | 496 009.00 | | | 496 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
DL TOTAL (I) | 714 608.00 | | | 714 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 653.00 | | | 150 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 565.00 | | | 353 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 173.00 | | | 1 068 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 426.00 | | | 334 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 959.00 | | 1 406 959.00 | 1 406 959.00 |
FG Production vendue services | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 449.00 | | 1 420 449.00 | 1 420 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 840.00 | |
GE Autres charges | | | 11 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 536.00 | | | 1 461 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 882.00 | | | 1 356 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 204.00 | | 32 492.00 | 149 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 180 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 369.00 | | 32 492.00 | 141 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 025.00 | 14 840.00 | 138 865.00 | 124 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 2 028.00 | 5 372.00 | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 682.00 | 12 812.00 | 133 493.00 | 120 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 653.00 | 150 653.00 | | 150 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 259 381.00 | 259 381.00 | | 259 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 083.00 | 5 944.00 | 19 139.00 | 25 083.00 |
VI Groupe et associés | 123 415.00 | 123 415.00 | | 123 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 084.00 | 307 884.00 | 200.00 | 308 084.00 |
VW T.V.A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 565.00 | 334 426.00 | 19 139.00 | 353 565.00 |