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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 417.00 | 2 872.00 | 28 545.00 | 31 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 967.00 | 2 872.00 | 31 095.00 | 33 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 359.00 | 18 700.00 | 36 659.00 | 55 359.00 |
BZ Autres créances | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 688.00 | 146.00 | 14 543.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 490.00 | 18 846.00 | 98 645.00 | 117 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 458.00 | 21 718.00 | 129 740.00 | 151 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 094.00 | 25 426.00 | | 17 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 776.00 | 69 954.00 | | 23 776.00 |
DL TOTAL (I) | 95 870.00 | 150 380.00 | | 95 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 3 295.00 | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 276.00 | 19 439.00 | | 26 276.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 1 700.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 870.00 | 24 475.00 | | 33 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 740.00 | 174 854.00 | | 129 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 870.00 | 24 475.00 | | 33 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 653.00 | | 28 571.00 | 16 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 257.00 | 33 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 257.00 | 31 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 653.00 | | 26 021.00 | 16 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509.00 | 6 620.00 | 11 257.00 | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | 6 620.00 | 11 257.00 | 7 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365.00 | 146.00 | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 065.00 | 146.00 | 365.00 | 19 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 065.00 | 146.00 | 365.00 | 19 065.00 |
UG ‐ Financières | | 146.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 660.00 | 80 110.00 | 2 550.00 | 82 660.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |