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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 061.00 | 32 895.00 | 4 166.00 | 37 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 941.00 | 67 741.00 | 16 201.00 | 83 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 743.00 | 100 636.00 | 36 108.00 | 136 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BP En cours de production de services | 162 036.00 | | 162 036.00 | 162 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 506.00 | | 396 506.00 | 396 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 249.00 | 100 636.00 | 432 613.00 | 533 249.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
DH Report à nouveau | -639.00 | -9 165.00 | | -639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 937.00 | 8 527.00 | | -7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 45 825.00 | 53 762.00 | | 45 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 140.00 | 28 897.00 | | 46 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 513.00 | 243 914.00 | | 207 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 110.00 | 71 050.00 | | 50 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 025.00 | 91 163.00 | | 83 025.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 788.00 | 441 084.00 | | 386 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 613.00 | 494 846.00 | | 432 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 388.00 | 428 195.00 | | 385 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 431.00 | 16 154.00 | | 38 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 283.00 | | 531 283.00 | 531 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 283.00 | | 531 283.00 | 531 283.00 |
FM Production stockée | | | 16 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 003.00 | 50 172.00 | | 50 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 003.00 | 50 172.00 | | 50 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 20.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 771.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 868.00 | 49 401.00 | | 48 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 912.00 | 600 741.00 | | 598 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 848.00 | 592 214.00 | | 606 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 937.00 | 8 527.00 | | -7 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 145.00 | | 3 021.00 | 137 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 136 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 121 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 179.00 | | 3 021.00 | 121 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 726.00 | 10 108.00 | 3 198.00 | 93 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 726.00 | 10 108.00 | 3 198.00 | 93 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 210 379.00 | | | 210 379.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 880.00 | 5 480.00 | 1 400.00 | 6 880.00 |
VI Groupe et associés | 207 513.00 | 207 513.00 | | 207 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VP Divers | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 252.00 | 232 920.00 | 332.00 | 233 252.00 |
VW T.V.A. | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 788.00 | 385 388.00 | 1 400.00 | 386 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 3 559.00 | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 301.00 | 9 310.00 | | 8 301.00 |
ST Autres comptes | 36 903.00 | 37 283.00 | | 36 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 448.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 049.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 889.00 | 4 608.00 | | 4 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 442.00 | 85 855.00 | | 105 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 058.00 | 54 540.00 | | 58 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 863.00 | 50 700.00 | | 48 863.00 |